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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 2 975.00 | 2 224.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 215.00 | 7 838.00 | 2 376.00 | 10 215.00 |
BT Marchandises | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 142.00 | | 567 142.00 | 567 142.00 |
BZ Autres créances | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CF Disponibilités | 1 332 419.00 | | 1 332 419.00 | 1 332 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 648.00 | | 1 991 648.00 | 1 991 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 863.00 | 7 838.00 | 1 994 024.00 | 2 001 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 1 323 050.00 | | | 1 323 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 402.00 | | | 1 695 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 016.00 | | | 271 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 622.00 | | | 298 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 024.00 | | | 1 994 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 622.00 | | | 298 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 710.00 | 532 122.00 | 1 890 833.00 | 1 358 710.00 |
FG Production vendue services | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 296.00 | 532 122.00 | 1 905 419.00 | 1 373 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 862.00 | | | 1 923 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 218.00 | | | 1 856 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798.00 | 1 040.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | 1 040.00 | | 6 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 016.00 | 271 016.00 | | 271 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 567 142.00 | | | 567 142.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 621.00 | 600 621.00 | | 600 621.00 |
VW T.V.A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 622.00 | 298 622.00 | | 298 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
ST Autres comptes | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 756.00 | | | 228 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 113.00 | | | 45 113.00 |