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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015.00 | 4 862.00 | 152.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 490.00 | | 289 490.00 | 289 490.00 |
BZ Autres créances | 330 509.00 | | 330 509.00 | 330 509.00 |
CF Disponibilités | 1 088 604.00 | | 1 088 604.00 | 1 088 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 603.00 | | 1 708 603.00 | 1 708 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 618.00 | 4 862.00 | 1 708 756.00 | 1 713 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 1 464 920.00 | | | 1 464 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 132.00 | | | -99 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 495.00 | | | 1 670 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 756.00 | | | 1 708 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 985.00 | | 2 724 985.00 | 2 724 985.00 |
FG Production vendue services | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 140.00 | | 2 741 140.00 | 2 741 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 133.00 | | | 176 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 315.00 | | | 176 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 114.00 | | | -172 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 341.00 | | | 2 746 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 474.00 | | | 2 845 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 132.00 | | | -99 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 5 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 4 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 1 002.00 | 5 018.00 | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 1 002.00 | 5 018.00 | 8 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 289 490.00 | 289 490.00 | | 289 490.00 |
VB T. V. A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 333.00 | 302 333.00 | | 302 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 999.00 | 619 999.00 | | 619 999.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
ST Autres comptes | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 292.00 | | | 305 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |