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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015.00 | 4 862.00 | 152.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 323.00 | | 255 323.00 | 255 323.00 |
BZ Autres créances | 614 222.00 | | 614 222.00 | 614 222.00 |
CF Disponibilités | 798 806.00 | | 798 806.00 | 798 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 352.00 | | 1 668 352.00 | 1 668 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 368.00 | 4 862.00 | 1 668 505.00 | 1 673 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 1 464 920.00 | | | 1 464 920.00 |
DH Report à nouveau | -99 132.00 | | | -99 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 505.00 | | | 1 668 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 505.00 | | | 1 668 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 255 323.00 | 255 323.00 | | 255 323.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 356.00 | 608 356.00 | | 608 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 546.00 | 869 546.00 | | 869 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
ST Autres comptes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 939.00 | | | 7 939.00 |