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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 4 015.00 | 1 184.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 215.00 | 8 878.00 | 1 336.00 | 10 215.00 |
BT Marchandises | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 553.00 | | 837 553.00 | 837 553.00 |
BZ Autres créances | 809 192.00 | | 809 192.00 | 809 192.00 |
CF Disponibilités | 359 929.00 | | 359 929.00 | 359 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 663.00 | | 2 135 663.00 | 2 135 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 878.00 | 8 878.00 | 2 137 000.00 | 2 145 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 1 390 694.00 | | | 1 390 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 628.00 | | | 1 769 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 953.00 | | | 346 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 372.00 | | | 367 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 000.00 | | | 2 137 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 372.00 | | | 367 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 715.00 | 517 855.00 | 2 208 571.00 | 1 690 715.00 |
FG Production vendue services | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 372.00 | 517 855.00 | 2 219 228.00 | 1 701 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 562.00 | | | 2 220 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 337.00 | | | 2 146 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 1 040.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 1 040.00 | | 7 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 953.00 | 346 953.00 | | 346 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 837 553.00 | | | 837 553.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VC Groupe et associés | 801 333.00 | | | 801 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 746.00 | 1 646 746.00 | | 1 646 746.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 372.00 | 367 372.00 | | 367 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
ST Autres comptes | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 765.00 | | | 251 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |