| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 872.00 | 907 898.00 | 50 974.00 | 958 872.00 |
BF Prêts | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 807.00 | 907 898.00 | 83 909.00 | 991 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 222.00 | 45 674.00 | 183 548.00 | 229 222.00 |
BZ Autres créances | 2 364 876.00 | 47 912.00 | 2 316 964.00 | 2 364 876.00 |
CF Disponibilités | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 619 023.00 | 93 586.00 | 2 525 437.00 | 2 619 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 830.00 | 1 001 484.00 | 2 609 347.00 | 3 610 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 757.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 864.00 | 242 377.00 | | 340 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 417.00 | 100 730.00 | | 331 417.00 |
DL TOTAL (I) | 837 281.00 | 505 864.00 | | 837 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 526.00 | 164 294.00 | | 187 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 526.00 | 164 294.00 | | 187 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 594.00 | 128 188.00 | | 51 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 010.00 | 634 085.00 | | 491 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 722.00 | 144 470.00 | | 160 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 236.00 | | |
EA Autres dettes | 879 331.00 | 620 780.00 | | 879 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 539.00 | 1 528 759.00 | | 1 584 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 347.00 | 2 198 918.00 | | 2 609 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 657.00 | 1 528 759.00 | | 1 582 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 389.00 | 125 595.00 | | 50 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 032.00 | |
GE Autres charges | | | 25 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 112.00 | 4 897.00 | | 110 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341.00 | 2.00 | | 2 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 253.00 | 4 899.00 | | 115 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 573.00 | 6 526.00 | | 30 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 914.00 | 6 526.00 | | 32 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 339.00 | -1 626.00 | | 82 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 387.00 | 1 659 925.00 | | 1 608 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 970.00 | 1 559 194.00 | | 1 276 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 417.00 | 100 730.00 | | 331 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 460.00 | 153.00 | 35 680.00 | 966 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 486.00 | 991 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 657.00 | 958 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 728.00 | | 33 800.00 | 933 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 902.00 | 153.00 | 1 880.00 | 30 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 867.00 | 9 176.00 | 8 145.00 | 906 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 037.00 | 9 176.00 | 6 316.00 | 905 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 010.00 | 491 010.00 | | 491 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 331.00 | 879 331.00 | | 879 331.00 |
UP Prêts | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
UX Autres créances clients | 182 589.00 | | | 182 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
VB T. V. A. | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 083.00 | | | 2 310 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 875.00 | 2 594 098.00 | 32 777.00 | 2 626 875.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 657.00 | 1 582 657.00 | | 1 582 657.00 |