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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 812.00 | 733 741.00 | 800 071.00 | 1 533 812.00 |
BF Prêts | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 724.00 | 733 741.00 | 854 983.00 | 1 588 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 115.00 | 108.00 | 165 007.00 | 165 115.00 |
BZ Autres créances | 945 196.00 | | 945 196.00 | 945 196.00 |
CF Disponibilités | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 141 691.00 | 108.00 | 1 141 584.00 | 1 141 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 415.00 | 733 849.00 | 1 996 566.00 | 2 730 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 204.00 | 94 792.00 | | 95 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 090.00 | 200 413.00 | | 23 090.00 |
DL TOTAL (I) | 283 294.00 | 460 204.00 | | 283 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 574.00 | 511 270.00 | | 507 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 574.00 | 511 270.00 | | 507 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 108.00 | 989 166.00 | | 718 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 142.00 | 455 013.00 | | 371 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 026.00 | 156 245.00 | | 114 026.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 5 805.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 699.00 | 1 606 228.00 | | 1 205 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 566.00 | 2 577 702.00 | | 1 996 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 051 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 501.00 | 7 216.00 | | 25 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 501.00 | 7 216.00 | | 25 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 152.00 | 20 711.00 | | 30 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 691.00 | 528.00 | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 843.00 | 21 240.00 | | 35 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 342.00 | -14 024.00 | | -10 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 369.00 | 1 315 966.00 | | 1 133 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 279.00 | 1 115 553.00 | | 1 110 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 090.00 | 200 413.00 | | 23 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 669.00 | | 25 002.00 | 1 570 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 846.00 | 54 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 1 588 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 1 533 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 913.00 | | | 1 534 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 756.00 | | 25 002.00 | 35 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 398.00 | 167 445.00 | 1 101.00 | 567 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 398.00 | 167 445.00 | 1 101.00 | 567 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 142.00 | 371 142.00 | | 371 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UP Prêts | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VC Groupe et associés | 903 602.00 | 903 602.00 | | 903 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 108.00 | 243 974.00 | 474 135.00 | 718 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 386.00 | | | 239 386.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -615.00 | -615.00 | | -615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 220.00 | 1 110 310.00 | 54 910.00 | 1 165 220.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 939.00 | 730 804.00 | 474 135.00 | 1 204 939.00 |