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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 100.00 | 230 259.00 | 1 305 841.00 | 1 536 100.00 |
BF Prêts | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 391.00 | 230 259.00 | 1 342 131.00 | 1 572 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 453.00 | 4 230.00 | 124 223.00 | 128 453.00 |
BZ Autres créances | 1 516 876.00 | | 1 516 876.00 | 1 516 876.00 |
CF Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 619.00 | 4 230.00 | 1 699 389.00 | 1 703 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 010.00 | 234 490.00 | 3 041 520.00 | 3 276 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 546.00 | 200 457.00 | | 265 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 943.00 | 365 089.00 | | 316 943.00 |
DL TOTAL (I) | 747 489.00 | 730 545.00 | | 747 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 232.00 | 601 658.00 | | 531 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 232.00 | 601 658.00 | | 531 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 870.00 | 913 501.00 | | 1 272 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 037.00 | 660 440.00 | | 296 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 426.00 | 181 543.00 | | 158 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 355 706.00 | | |
EA Autres dettes | 35 466.00 | 61 289.00 | | 35 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 800.00 | 2 172 480.00 | | 1 762 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 520.00 | 3 504 683.00 | | 3 041 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 378 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 378 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 024.00 | 29 941.00 | | 49 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 024.00 | 30 441.00 | | 53 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 696.00 | 61 742.00 | | 68 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 696.00 | 65 903.00 | | 68 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 672.00 | -35 463.00 | | -15 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 902.00 | -381 978.00 | | -67 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 285.00 | 1 434 060.00 | | 1 643 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 341.00 | 1 068 971.00 | | 1 326 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 943.00 | 365 089.00 | | 316 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 465.00 | 1.00 | 201 747.00 | 1 579 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 822.00 | | 1 572 391.00 | 208 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 822.00 | | 1 536 100.00 | 208 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 832.00 | | 200 090.00 | 1 544 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 633.00 | | 1 657.00 | 34 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 883.00 | 165 230.00 | 210 854.00 | 275 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 883.00 | 165 230.00 | 210 854.00 | 275 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 037.00 | 296 037.00 | | 296 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
UP Prêts | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
UX Autres créances clients | 124 134.00 | 124 134.00 | | 124 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 870.00 | 308 476.00 | 758 331.00 | 1 272 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 675.00 | | | 556 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 718.00 | 247 718.00 | | 247 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 465.00 | 1 645 329.00 | 36 135.00 | 1 681 465.00 |
VW T.V.A. | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 800.00 | 798 405.00 | 758 331.00 | 1 762 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |