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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 913.00 | 567 398.00 | 967 515.00 | 1 534 913.00 |
BF Prêts | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 669.00 | 567 398.00 | 1 003 271.00 | 1 570 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 032.00 | 108.00 | 425 924.00 | 426 032.00 |
BZ Autres créances | 1 140 795.00 | | 1 140 795.00 | 1 140 795.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 539.00 | 108.00 | 1 574 431.00 | 1 574 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 208.00 | 567 506.00 | 2 577 702.00 | 3 145 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 792.00 | 282 489.00 | | 94 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 413.00 | 212 303.00 | | 200 413.00 |
DL TOTAL (I) | 460 204.00 | 659 792.00 | | 460 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 270.00 | 510 167.00 | | 511 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 270.00 | 510 167.00 | | 511 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 166.00 | 1 063 267.00 | | 989 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 013.00 | 542 124.00 | | 455 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 245.00 | 161 169.00 | | 156 245.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 1 305.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 228.00 | 1 767 865.00 | | 1 606 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 702.00 | 2 937 823.00 | | 2 577 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 207 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 216.00 | 11 948.00 | | 7 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | 11 948.00 | | 7 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 711.00 | 19 991.00 | | 20 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 534.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 240.00 | 20 525.00 | | 21 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 024.00 | -8 577.00 | | -14 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 966.00 | 1 556 773.00 | | 1 315 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 553.00 | 1 344 470.00 | | 1 115 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 413.00 | 212 303.00 | | 200 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 856.00 | | | 1 571 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 1 570 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 1 534 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 100.00 | | | 1 536 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 158.00 | 168 899.00 | 659.00 | 399 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 158.00 | 168 899.00 | 659.00 | 399 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 013.00 | 455 013.00 | | 455 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UP Prêts | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
UX Autres créances clients | 425 922.00 | 425 922.00 | | 425 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VC Groupe et associés | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 166.00 | 350 823.00 | 638 343.00 | 989 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 039.00 | | | 211 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 141.00 | 310 141.00 | | 310 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 703.00 | 1 567 102.00 | 35 601.00 | 1 602 703.00 |
VW T.V.A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 228.00 | 967 885.00 | 638 343.00 | 1 606 228.00 |