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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 100.00 | 399 158.00 | 1 136 942.00 | 1 536 100.00 |
BF Prêts | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 856.00 | 399 158.00 | 1 172 698.00 | 1 571 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 675.00 | 5 405.00 | 385 270.00 | 390 675.00 |
BZ Autres créances | 1 269 514.00 | | 1 269 514.00 | 1 269 514.00 |
CF Disponibilités | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 530.00 | 5 405.00 | 1 765 125.00 | 1 770 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 387.00 | 404 564.00 | 2 937 823.00 | 3 342 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 489.00 | 265 546.00 | | 282 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 303.00 | 316 943.00 | | 212 303.00 |
DL TOTAL (I) | 659 792.00 | 747 489.00 | | 659 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 167.00 | 531 232.00 | | 510 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 167.00 | 531 232.00 | | 510 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 267.00 | 1 272 870.00 | | 1 063 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 124.00 | 296 037.00 | | 542 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 169.00 | 158 426.00 | | 161 169.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 35 466.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 865.00 | 1 762 800.00 | | 1 767 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 823.00 | 3 041 520.00 | | 2 937 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 136.00 | 798 405.00 | | 934 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 437 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 948.00 | 49 024.00 | | 11 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 948.00 | 53 024.00 | | 11 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 991.00 | 68 696.00 | | 19 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 525.00 | 68 696.00 | | 20 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 577.00 | -15 672.00 | | -8 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -67 903.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 773.00 | 1 643 285.00 | | 1 556 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 470.00 | 1 326 341.00 | | 1 344 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 303.00 | 316 943.00 | | 212 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 390.00 | | | 1 572 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 35 756.00 | 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534.00 | | 1 571 856.00 | 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 100.00 | | | 1 536 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 259.00 | 168 899.00 | | 230 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 259.00 | 168 899.00 | | 230 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 124.00 | 542 124.00 | | 542 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UP Prêts | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
UX Autres créances clients | 385 156.00 | 385 156.00 | | 385 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VB T. V. A. | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 267.00 | 229 538.00 | 833 729.00 | 1 063 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 033.00 | | | 209 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 074.00 | 1 660 473.00 | 35 601.00 | 1 696 074.00 |
VW T.V.A. | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 865.00 | 934 136.00 | 833 729.00 | 1 767 865.00 |