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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 260.00 | 4 471.00 | 22 789.00 | 27 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 968.00 | | 940 968.00 | 940 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 118.00 | 4 471.00 | 1 633 647.00 | 1 638 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 247 211.00 | | 1 247 211.00 | 1 247 211.00 |
CF Disponibilités | 8 651 893.00 | | 8 651 893.00 | 8 651 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 908 930.00 | | 9 908 930.00 | 9 908 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 547 048.00 | 4 471.00 | 11 542 577.00 | 11 547 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920 888.00 | | | 920 888.00 |
CU Autres participations | 669 889.00 | | 669 889.00 | 669 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 406.00 | | | 235 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299 087.00 | | | 7 299 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 542 878.00 | | | 7 542 878.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 617.00 | | | 2 308 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 372.00 | | | 457 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
EA Autres dettes | 920 326.00 | | | 920 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 699.00 | | | 3 824 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 577.00 | | | 11 542 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 699.00 | | | 3 824 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 288 596.00 | | | 10 288 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 304 596.00 | | | 10 304 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580 132.00 | | | 2 580 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 132.00 | | | 2 596 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 708 463.00 | | | 7 708 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 343 018.00 | | | 10 343 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 931.00 | | | 3 043 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299 087.00 | | | 7 299 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 414.00 | | 271 051.00 | 4 129 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 762 347.00 | 1 610 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762 347.00 | 1 638 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | | 25 158.00 | 2 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127 313.00 | | 245 892.00 | 4 127 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 3 961.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 3 961.00 | | 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 372.00 | 457 372.00 | | 457 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 326.00 | 920 326.00 | | 920 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 968.00 | 940 968.00 | | 940 968.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
VC Groupe et associés | 460 674.00 | | | 460 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 308 817.00 | 2 308 617.00 | | 2 308 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 171.00 | | | 670 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 005.00 | 2 198 005.00 | | 2 198 005.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 699.00 | 3 824 699.00 | | 3 824 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
ST Autres comptes | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | | | 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 133.00 | | | 127 133.00 |