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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 300 330.00 | | 2 300 330.00 | 2 300 330.00 |
AP Constructions | 4 272 041.00 | 238 353.00 | 4 033 688.00 | 4 272 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 987.00 | 25 021.00 | 30 966.00 | 55 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 427 874.00 | | 2 427 874.00 | 2 427 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 789.00 | | 868 789.00 | 868 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 343.00 | 263 374.00 | 10 381 969.00 | 10 645 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
BZ Autres créances | 803 113.00 | | 803 113.00 | 803 113.00 |
CF Disponibilités | 2 075 827.00 | | 2 075 827.00 | 2 075 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 901.00 | | 3 017 901.00 | 3 017 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 663 244.00 | 263 374.00 | 13 399 870.00 | 13 663 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909 223.00 | | | 909 223.00 |
CU Autres participations | 679 890.00 | | 679 890.00 | 679 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 994 323.00 | 7 498 205.00 | | 6 994 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 719.00 | -503 882.00 | | -89 719.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912 988.00 | 7 002 707.00 | | 6 912 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 690.00 | 2 383 166.00 | | 2 385 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 412.00 | 682 877.00 | | 659 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478.00 | 751.00 | | 11 478.00 |
EA Autres dettes | 430 302.00 | 928 021.00 | | 430 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 882.00 | 3 994 815.00 | | 6 486 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 399 870.00 | 11 020 523.00 | | 13 399 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 385 690.00 | | | 2 385 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -164 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 769.00 | |
GE Autres charges | | | 94 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 899.00 | 35 309.00 | | 23 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 899.00 | 37 947.00 | | 23 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 899.00 | -33 604.00 | | -23 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 573.00 | 203 217.00 | | 196 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 292.00 | 707 099.00 | | 286 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 719.00 | -503 882.00 | | -89 719.00 |