| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 300 330.00 | | 2 300 330.00 | 2 300 330.00 |
AP Constructions | 4 272 041.00 | 482 469.00 | 3 789 571.00 | 4 272 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832 653.00 | 358 872.00 | 3 473 781.00 | 3 832 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 241.00 | | 1 035 241.00 | 1 035 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 259 784.00 | 841 342.00 | 11 418 443.00 | 12 259 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 092.00 | | 640 092.00 | 640 092.00 |
BZ Autres créances | 360 156.00 | | 360 156.00 | 360 156.00 |
CF Disponibilités | 446 314.00 | | 446 314.00 | 446 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 592.00 | | 1 449 592.00 | 1 449 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 709 377.00 | 841 342.00 | 12 868 035.00 | 13 709 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075 674.00 | | | 1 075 674.00 |
CU Autres participations | 679 890.00 | | 679 890.00 | 679 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 595 062.00 | 6 904 604.00 | | 6 595 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 283.00 | -309 542.00 | | -84 283.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 163.00 | 6 603 446.00 | | 6 519 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919 395.00 | 2 989 153.00 | | 2 919 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 985.00 | 2 382 884.00 | | 2 558 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 636.00 | 211 712.00 | | 202 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 186.00 | 48 935.00 | | 90 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 405.00 | 175 073.00 | | 90 405.00 |
EA Autres dettes | 487 265.00 | 528 323.00 | | 487 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348 872.00 | 6 336 081.00 | | 6 348 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 035.00 | 12 939 527.00 | | 12 868 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 348 872.00 | 6 336 081.00 | | 6 348 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 398.00 | | 349 398.00 | 349 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 398.00 | | 349 398.00 | 349 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 427 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 393.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 503.00 | 11 264.00 | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 289 979.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 289 979.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 2 340.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 340.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 742.00 | 287 639.00 | | 29 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 447.00 | 589 498.00 | | 834 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 730.00 | 899 040.00 | | 918 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 283.00 | -309 542.00 | | -84 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 106 431.00 | | 3 781 607.00 | 12 106 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 391 949.00 | 1 755 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628 254.00 | 12 259 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 305.00 | 10 494 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 488 227.00 | | 242 299.00 | 10 488 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 205.00 | | 3 539 308.00 | 1 608 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 620.00 | 341 722.00 | | 499 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 620.00 | 341 722.00 | | 499 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 058.00 | | 365 058.00 | 365 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 058.00 | | 365 058.00 | 365 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 058.00 | | 365 058.00 | 365 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 636.00 | 202 636.00 | | 202 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 265.00 | 487 265.00 | | 487 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 241.00 | 1 035 241.00 | | 1 035 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
UX Autres créances clients | 640 092.00 | 640 092.00 | | 640 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VC Groupe et associés | 162 548.00 | 162 548.00 | | 162 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 919 395.00 | 2 919 395.00 | | 2 919 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 985.00 | 2 558 985.00 | | 2 558 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 164.00 | 153 164.00 | | 153 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 952.00 | 2 078 952.00 | | 2 078 952.00 |
VW T.V.A. | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 348 872.00 | 6 348 872.00 | | 6 348 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 365.00 | 10 797.00 | | 11 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 976.00 | 9 508.00 | | 11 976.00 |
ST Autres comptes | 17 341.00 | 36 399.00 | | 17 341.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 577.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 365.00 | 10 874.00 | | 11 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 265.00 | 28 000.00 | | 26 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 145.00 | 19 783.00 | | 10 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 317.00 | 49 485.00 | | 29 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |