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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 300 330.00 | | 2 300 330.00 | 2 300 330.00 |
AP Constructions | 4 272 041.00 | 116 294.00 | 4 155 746.00 | 4 272 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 488.00 | 16 310.00 | 28 178.00 | 44 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 412.00 | | 513 412.00 | 513 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 733.00 | | 927 733.00 | 927 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 768 327.00 | 132 605.00 | 8 635 722.00 | 8 768 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 1 352 908.00 | | 1 352 908.00 | 1 352 908.00 |
CF Disponibilités | 1 008 335.00 | | 1 008 335.00 | 1 008 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 800.00 | | 2 384 800.00 | 2 384 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 153 127.00 | 132 605.00 | 11 020 523.00 | 11 153 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968 167.00 | | | 968 167.00 |
CU Autres participations | 669 890.00 | | 669 890.00 | 669 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 498 205.00 | 7 534 494.00 | | 7 498 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 882.00 | -36 289.00 | | -503 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 707.00 | 7 506 589.00 | | 7 002 707.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 175 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 175 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 166.00 | 2 403 161.00 | | 2 383 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 877.00 | 379 670.00 | | 682 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 907.00 | | 751.00 |
EA Autres dettes | 928 021.00 | 920 326.00 | | 928 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 815.00 | 3 704 065.00 | | 3 994 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 523.00 | 11 385 654.00 | | 11 020 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 383 166.00 | | | 2 383 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 896.00 | |
GE Autres charges | | | 30 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 343.00 | 127 008.00 | | 4 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | 127 008.00 | | 4 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 309.00 | 88 109.00 | | 35 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 947.00 | 88 109.00 | | 37 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 604.00 | 38 899.00 | | -33 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 217.00 | 213 197.00 | | 203 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 099.00 | 249 487.00 | | 707 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 882.00 | -36 289.00 | | -503 882.00 |