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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 300 330.00 | | 2 300 330.00 | 2 300 330.00 |
AP Constructions | 4 272 041.00 | 360 411.00 | 3 911 629.00 | 4 272 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756 103.00 | 139 209.00 | 3 616 894.00 | 3 756 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 881.00 | | 887 881.00 | 887 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 106 431.00 | 499 620.00 | 11 606 812.00 | 12 106 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 804.00 | | 196 804.00 | 196 804.00 |
BZ Autres créances | 988 451.00 | 365 058.00 | 623 393.00 | 988 451.00 |
CF Disponibilités | 509 457.00 | | 509 457.00 | 509 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 773.00 | 365 058.00 | 1 332 715.00 | 1 697 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 205.00 | 864 678.00 | 12 939 527.00 | 13 804 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928 315.00 | | | 928 315.00 |
CU Autres participations | 679 890.00 | | 679 890.00 | 679 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 904 604.00 | 6 994 323.00 | | 6 904 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 542.00 | -89 719.00 | | -309 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 603 446.00 | 6 912 988.00 | | 6 603 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 153.00 | 3 000 000.00 | | 2 989 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 884.00 | 2 385 690.00 | | 2 382 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 712.00 | 659 412.00 | | 211 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 935.00 | 11 478.00 | | 48 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
EA Autres dettes | 528 323.00 | 430 302.00 | | 528 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 081.00 | 6 486 882.00 | | 6 336 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 939 527.00 | 13 399 870.00 | | 12 939 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 336 081.00 | 6 486 882.00 | | 6 336 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 221.00 | 43 000.00 | 257 221.00 | 214 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 221.00 | 43 000.00 | 257 221.00 | 214 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 058.00 | |
GE Autres charges | | | 117 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 264.00 | 3 056.00 | | 11 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 23 899.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 23 899.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 639.00 | -23 899.00 | | 287 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 498.00 | 196 573.00 | | 589 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 040.00 | 286 292.00 | | 899 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 542.00 | -89 719.00 | | -309 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 343.00 | | 8 674 421.00 | 10 645 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 454 816.00 | 1 608 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 213 333.00 | 12 106 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758 517.00 | 10 488 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056 231.00 | | 5 190 513.00 | 9 056 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 112.00 | | 3 473 908.00 | 1 589 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 374.00 | 236 246.00 | | 263 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 374.00 | 236 246.00 | | 263 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 365 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 365 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 365 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 712.00 | 211 712.00 | | 211 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 323.00 | 528 323.00 | | 528 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 881.00 | 887 881.00 | | 887 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
UX Autres créances clients | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
VC Groupe et associés | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989 153.00 | 2 989 153.00 | | 2 989 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 884.00 | 2 382 884.00 | | 2 382 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 084.00 | 765 084.00 | | 765 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 632.00 | 2 116 632.00 | | 2 116 632.00 |
VW T.V.A. | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 081.00 | 6 336 081.00 | | 6 336 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 797.00 | -164 256.00 | | 10 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 508.00 | 55 133.00 | | 9 508.00 |
ST Autres comptes | 36 399.00 | 46 125.00 | | 36 399.00 |
YT Sous‐traitance | 3 577.00 | 5 497.00 | | 3 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 874.00 | -164 180.00 | | 10 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | 18 400.00 | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 783.00 | 28 278.00 | | 19 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 485.00 | 106 756.00 | | 49 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |