| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 742.00 | 11 611.00 | 8 130.00 | 19 742.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 18 363.00 | 12 951.00 | 5 412.00 | 18 363.00 |
AP Constructions | 182 395.00 | 133 643.00 | 48 752.00 | 182 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 839.00 | 121 707.00 | 14 132.00 | 135 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 637.00 | 163 045.00 | 54 591.00 | 217 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 646.00 | 442 960.00 | 273 686.00 | 716 646.00 |
BN En cours de production de biens | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BT Marchandises | 660 293.00 | 74 215.00 | 586 077.00 | 660 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 184.00 | 35 005.00 | 303 178.00 | 338 184.00 |
BZ Autres créances | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
CF Disponibilités | 197 043.00 | | 197 043.00 | 197 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 816.00 | 109 221.00 | 1 298 594.00 | 1 407 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 462.00 | 552 182.00 | 1 572 280.00 | 2 124 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 021 117.00 | 1 021 117.00 | | 1 021 117.00 |
DH Report à nouveau | -77 212.00 | -77 449.00 | | -77 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 472.00 | 135 237.00 | | 61 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 448.00 | 1 195 976.00 | | 1 122 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 743.00 | 102 061.00 | | 75 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 153 000.00 | | 113 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 553.00 | 5 130.00 | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 117.00 | 195 952.00 | | 104 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 881.00 | 171 293.00 | | 145 881.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 14 292.00 | | 6 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372.00 | 4 116.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 832.00 | 645 847.00 | | 449 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 280.00 | 1 841 824.00 | | 1 572 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 134.00 | 68 601.00 | | 45 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 145 789.00 | |
FM Production stockée | | | -28 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 949.00 | |
GE Autres charges | | | 20 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 1 037.00 | | 2 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131.00 | 12 950.00 | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 729.00 | 13 987.00 | | 5 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 325.00 | 751.00 | | 69 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | 6 144.00 | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | 210.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 896.00 | 7 105.00 | | 70 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 167.00 | 6 882.00 | | -65 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | 18 517.00 | | 15 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 584.00 | 2 307 299.00 | | 2 420 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 112.00 | 2 172 061.00 | | 2 359 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 472.00 | 135 238.00 | | 61 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 482.00 | | 89 425.00 | 646 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 260.00 | 716 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 254.00 | 598 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 439.00 | | 2 773.00 | 108 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 166.00 | | 80 971.00 | 536 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | 5 681.00 | 1 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 116.00 | 50 907.00 | 18 254.00 | 399 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | 2 028.00 | | 9 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 532.00 | 48 879.00 | 18 254.00 | 389 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 394.00 | | | 301 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
VB T. V. A. | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 743.00 | 30 608.00 | 45 135.00 | 75 743.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 211.00 | 436 211.00 | 4 000.00 | 440 211.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 279.00 | 401 144.00 | 45 135.00 | 446 279.00 |