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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 709.00 | 16 145.00 | 7 564.00 | 23 709.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 18 363.00 | 18 003.00 | 360.00 | 18 363.00 |
AP Constructions | 182 395.00 | 157 668.00 | 24 727.00 | 182 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 782.00 | 134 435.00 | 1 346.00 | 135 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 352.00 | 227 529.00 | 78 823.00 | 306 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 449.00 | 553 782.00 | 212 666.00 | 766 449.00 |
BN En cours de production de biens | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BT Marchandises | 555 158.00 | 36 217.00 | 518 940.00 | 555 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 081.00 | 26 682.00 | 441 398.00 | 468 081.00 |
BZ Autres créances | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 328.00 | | 254 328.00 | 254 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 548.00 | 62 900.00 | 1 283 648.00 | 1 346 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 997.00 | 616 682.00 | 1 496 315.00 | 2 112 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 973 371.00 | 1 012 118.00 | | 973 371.00 |
DH Report à nouveau | -75 739.00 | -75 739.00 | | -75 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 716.00 | 50 253.00 | | 45 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 419.00 | 1 103 703.00 | | 1 060 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 561.00 | 59 357.00 | | 64 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 178.00 | 54 589.00 | | 55 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 028.00 | 23 599.00 | | 11 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 208.00 | 215 944.00 | | 144 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 070.00 | 156 013.00 | | 150 070.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 5 585.00 | | 10 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 895.00 | 515 089.00 | | 435 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 315.00 | 1 618 793.00 | | 1 496 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 442.00 | 461 833.00 | | 389 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 761.00 | 229.00 | 1 489 990.00 | 1 489 761.00 |
FD Production vendue biens | 675 231.00 | 5 234.00 | 680 465.00 | 675 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 992.00 | 5 463.00 | 2 170 455.00 | 2 164 992.00 |
FM Production stockée | | | -298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | -303.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 3 932.00 | | 7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 507.00 | 2 185 079.00 | | 2 210 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 790.00 | 2 134 826.00 | | 2 164 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 717.00 | 50 253.00 | | 45 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 356.00 | | 28 432.00 | 759 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 17 173.00 | 766 449.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 17 173.00 | 644 706.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 739.00 | | 4 440.00 | 110 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 053.00 | | 23 992.00 | 642 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 213.00 | 52 250.00 | 17 173.00 | 507 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 272.00 | 2 873.00 | | 13 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 941.00 | 49 377.00 | 17 173.00 | 493 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 278.00 | | 22 060.00 | 58 278.00 |
6T Sur comptes clients | 27 924.00 | 53.00 | 1 294.00 | 27 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 202.00 | 53.00 | 23 354.00 | 86 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 202.00 | 53.00 | 23 354.00 | 86 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 208.00 | 144 208.00 | | 144 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 596.00 | 439 596.00 | | 439 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VB T. V. A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 561.00 | 29 137.00 | 35 424.00 | 64 561.00 |
VI Groupe et associés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 542.00 | 529 542.00 | 4 000.00 | 533 542.00 |
VW T.V.A. | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 867.00 | 389 442.00 | 35 424.00 | 424 867.00 |