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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 709.00 | 21 738.00 | 1 971.00 | 23 709.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
AP Constructions | 182 395.00 | 163 340.00 | 19 054.00 | 182 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 734.00 | 126 863.00 | 9 871.00 | 136 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 578.00 | 256 364.00 | 51 214.00 | 307 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 661.00 | 586 669.00 | 181 991.00 | 768 661.00 |
BN En cours de production de biens | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BT Marchandises | 610 927.00 | 31 586.00 | 579 340.00 | 610 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 053.00 | 22 579.00 | 318 474.00 | 341 053.00 |
BZ Autres créances | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CF Disponibilités | 373 519.00 | | 373 519.00 | 373 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 503.00 | 54 166.00 | 1 346 337.00 | 1 400 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 164.00 | 640 836.00 | 1 528 328.00 | 2 169 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 919 088.00 | 919 088.00 | | 919 088.00 |
DH Report à nouveau | -49 520.00 | -75 739.00 | | -49 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 450.00 | 126 219.00 | | 138 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 089.00 | 1 086 639.00 | | 1 125 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 841.00 | 212 929.00 | | 29 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 569.00 | 55 914.00 | | 56 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 192.00 | 27 422.00 | | 14 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 842.00 | 104 443.00 | | 124 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 898.00 | 215 706.00 | | 168 898.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 6 379.00 | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 238.00 | 622 795.00 | | 403 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 328.00 | 1 709 434.00 | | 1 528 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 306.00 | 565 532.00 | | 391 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 647.00 | 34 700.00 | 1 595 347.00 | 1 560 647.00 |
FD Production vendue biens | 742 845.00 | 27 043.00 | 769 888.00 | 742 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 492.00 | 61 743.00 | 2 365 235.00 | 2 303 492.00 |
FM Production stockée | | | 5 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 959.00 | 42 202.00 | | 46 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 063.00 | 2 138 457.00 | | 2 405 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 612.00 | 2 012 238.00 | | 2 266 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 451.00 | 126 219.00 | | 138 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 336.00 | | 15 129.00 | 788 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 803.00 | 768 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 803.00 | 646 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 578.00 | | 15 109.00 | 666 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | 20.00 | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 246.00 | 41 506.00 | 34 803.00 | 568 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | 2 596.00 | | 19 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 104.00 | 38 910.00 | 34 803.00 | 549 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 842.00 | 124 842.00 | | 124 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 692.00 | 316 692.00 | | 316 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 841.00 | 18 408.00 | 11 433.00 | 29 841.00 |
VI Groupe et associés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 009.00 | | | 183 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 703.00 | 397 703.00 | 4 000.00 | 401 703.00 |
VW T.V.A. | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 239.00 | 391 806.00 | 11 433.00 | 403 239.00 |