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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 269.00 | 13 271.00 | 5 997.00 | 19 269.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 18 363.00 | 16 319.00 | 2 044.00 | 18 363.00 |
AP Constructions | 182 395.00 | 150 602.00 | 31 793.00 | 182 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 009.00 | 134 163.00 | 5 846.00 | 140 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 305.00 | 204 046.00 | 91 258.00 | 295 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 356.00 | 518 404.00 | 240 951.00 | 759 356.00 |
BN En cours de production de biens | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BT Marchandises | 613 784.00 | 58 277.00 | 555 507.00 | 613 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 327.00 | 27 923.00 | 433 403.00 | 461 327.00 |
BZ Autres créances | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
CF Disponibilités | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 042.00 | 86 201.00 | 1 377 841.00 | 1 464 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 398.00 | 604 605.00 | 1 618 793.00 | 2 223 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 012 118.00 | 1 021 117.00 | | 1 012 118.00 |
DH Report à nouveau | -75 739.00 | -75 739.00 | | -75 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 253.00 | 51 001.00 | | 50 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 703.00 | 1 113 449.00 | | 1 103 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 357.00 | 74 080.00 | | 59 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589.00 | 83 000.00 | | 54 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 599.00 | 2 551.00 | | 23 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 944.00 | 145 429.00 | | 215 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 013.00 | 166 587.00 | | 156 013.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 5 657.00 | | 5 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 089.00 | 488 455.00 | | 515 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 793.00 | 1 601 904.00 | | 1 618 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 833.00 | 444 405.00 | | 461 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 431 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 726 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 157 294.00 | |
FM Production stockée | | | 5 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 998.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 2 440.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 079.00 | 2 162 992.00 | | 2 185 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 826.00 | 2 111 991.00 | | 2 134 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 253.00 | 51 001.00 | | 50 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 691.00 | | 36 814.00 | 736 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 148.00 | 759 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 773.00 | 110 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 642 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 212.00 | | 2 300.00 | 111 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 915.00 | | 34 514.00 | 618 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 330.00 | 51 031.00 | 14 148.00 | 470 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | 2 378.00 | 2 773.00 | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 663.00 | 48 653.00 | 11 375.00 | 456 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 590.00 | 431 590.00 | | 431 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 358.00 | 29 700.00 | 29 657.00 | 59 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 878.00 | 553 878.00 | 4 000.00 | 557 878.00 |
VW T.V.A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |