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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 742.00 | 13 667.00 | 6 075.00 | 19 742.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 18 363.00 | 14 635.00 | 3 728.00 | 18 363.00 |
AP Constructions | 182 395.00 | 142 122.00 | 40 272.00 | 182 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 424.00 | 129 871.00 | 7 553.00 | 137 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 730.00 | 181 224.00 | 99 505.00 | 280 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 690.00 | 481 521.00 | 255 168.00 | 736 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 625 194.00 | 63 203.00 | 561 991.00 | 625 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 148.00 | 28 485.00 | 463 662.00 | 492 148.00 |
BZ Autres créances | 80 965.00 | | 80 965.00 | 80 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
CF Disponibilités | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 425.00 | 91 689.00 | 1 346 736.00 | 1 438 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 115.00 | 573 210.00 | 1 601 904.00 | 2 175 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 021 117.00 | 1 021 117.00 | | 1 021 117.00 |
DH Report à nouveau | -75 739.00 | -77 212.00 | | -75 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 001.00 | 61 472.00 | | 51 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 449.00 | 1 122 448.00 | | 1 113 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 080.00 | 75 743.00 | | 74 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 113 000.00 | | 83 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 551.00 | 3 553.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 429.00 | 104 117.00 | | 145 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 587.00 | 145 881.00 | | 166 587.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 6 164.00 | | 5 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 149.00 | 1 372.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 455.00 | 449 832.00 | | 488 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 904.00 | 1 572 280.00 | | 1 601 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 405.00 | 401 144.00 | | 444 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 328 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 899.00 | |
FM Production stockée | | | -5 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 2 598.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 131.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 5 729.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | -65 167.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 15 617.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 992.00 | 2 420 584.00 | | 2 162 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 991.00 | 2 359 112.00 | | 2 111 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 001.00 | 61 472.00 | | 51 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 647.00 | | 101 464.00 | 716 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 354.00 | 17 066.00 | 736 691.00 | 64 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 354.00 | 17 066.00 | 618 915.00 | 64 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 883.00 | | 101 453.00 | 598 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | 12.00 | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 769.00 | 55 627.00 | 17 066.00 | 431 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 612.00 | 2 055.00 | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 157.00 | 53 572.00 | 17 066.00 | 420 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 800.00 | | | 461 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 080.00 | 32 582.00 | 41 498.00 | 74 080.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 022.00 | 591 022.00 | 4 000.00 | 595 022.00 |
VW T.V.A. | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 904.00 | 444 406.00 | 41 498.00 | 485 904.00 |