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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 576.00 | 57 326.00 | 2 249.00 | 59 576.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AP Constructions | 1 144 971.00 | 498 067.00 | 646 904.00 | 1 144 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 733.00 | 455 839.00 | 139 894.00 | 595 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 821.00 | 84 533.00 | 3 288.00 | 87 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 741.00 | | 375 741.00 | 375 741.00 |
AX Avances et acomptes | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 340.00 | 1 095 766.00 | 1 270 573.00 | 2 366 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 726.00 | | 900 726.00 | 900 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 642.00 | 8 685.00 | 1 249 957.00 | 1 258 642.00 |
BZ Autres créances | 156 811.00 | | 156 811.00 | 156 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 926.00 | | 401 926.00 | 401 926.00 |
CF Disponibilités | 736 623.00 | | 736 623.00 | 736 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 892.00 | 8 685.00 | 3 472 207.00 | 3 480 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 233.00 | 1 104 452.00 | 4 742 781.00 | 5 847 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 603 091.00 | 1 575 789.00 | | 1 603 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 341.00 | 927 302.00 | | 879 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 237.00 | 24 104.00 | | 15 237.00 |
DK Provisions réglementées | 101 997.00 | 101 143.00 | | 101 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 169.00 | 2 875 839.00 | | 2 847 169.00 |
DP Provisions pour risques | 12 144.00 | 9 520.00 | | 12 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 144.00 | 9 520.00 | | 12 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 099.00 | 422 745.00 | | 680 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 745.00 | 116 737.00 | | 165 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 669.00 | 2 390.00 | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 643.00 | 470 055.00 | | 559 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 039.00 | 414 323.00 | | 337 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 781.00 | | | 126 781.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 8 198.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 468.00 | 1 434 450.00 | | 1 883 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 781.00 | 4 319 810.00 | | 4 742 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 262.00 | 1 108 436.00 | | 1 333 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 535.00 | | 241 535.00 | 241 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 706 378.00 | 3 588 391.00 | 6 294 770.00 | 2 706 378.00 |
FG Production vendue services | 30 179.00 | 69 071.00 | 99 250.00 | 30 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 093.00 | 3 657 462.00 | 6 635 556.00 | 2 978 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 19 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 644.00 | 34 966.00 | | 9 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 866.00 | 62 639.00 | | 8 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 058.00 | 97 606.00 | | 21 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 301.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 401.00 | 10 592.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 70 428.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 607.00 | 27 177.00 | | 17 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 754.00 | 454 785.00 | | 433 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 341.00 | 927 302.00 | | 879 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 463.00 | | 507 506.00 | 1 862 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 629.00 | 2 366 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 128 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 2 237 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 112.00 | | 2 465.00 | 127 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 298.00 | | 505 041.00 | 1 734 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 136.00 | 101 236.00 | 3 606.00 | 998 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 417.00 | 9 308.00 | 1 399.00 | 49 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 719.00 | 91 927.00 | 2 207.00 | 948 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 143.00 | 3 401.00 | 2 547.00 | 101 143.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 520.00 | 2 624.00 | | 9 520.00 |
6T Sur comptes clients | 13 336.00 | 1 138.00 | 5 788.00 | 13 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 336.00 | 1 138.00 | 5 788.00 | 13 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 999.00 | 7 163.00 | 8 336.00 | 123 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762.00 | 5 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 401.00 | 2 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 643.00 | 559 643.00 | | 559 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 898.00 | | | 1 248 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VB T. V. A. | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 099.00 | 141 563.00 | 535 741.00 | 680 099.00 |
VI Groupe et associés | 165 745.00 | 165 745.00 | | 165 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 559.00 | | | 386 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
VP Divers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 652.00 | 1 427 878.00 | 10 773.00 | 1 438 652.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 798.00 | 1 333 262.00 | 535 741.00 | 1 871 798.00 |