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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 819.00 | 106 313.00 | 37 506.00 | 143 819.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AP Constructions | 1 762 740.00 | 741 341.00 | 1 021 399.00 | 1 762 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 982.00 | 523 352.00 | 613 629.00 | 1 136 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 126.00 | 92 468.00 | 51 658.00 | 144 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 828.00 | 1 463 475.00 | 1 823 352.00 | 3 286 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 818.00 | | 1 043 818.00 | 1 043 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 459.00 | 34 258.00 | 1 246 201.00 | 1 280 459.00 |
BZ Autres créances | 173 255.00 | | 173 255.00 | 173 255.00 |
CF Disponibilités | 984 152.00 | | 984 152.00 | 984 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 525.00 | 34 258.00 | 3 492 266.00 | 3 526 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 353.00 | 1 497 733.00 | 5 315 619.00 | 6 813 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 829 816.00 | 1 764 662.00 | | 1 829 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 555.00 | 765 153.00 | | 996 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
DK Provisions réglementées | 90 637.00 | 94 423.00 | | 90 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 747.00 | 2 886 978.00 | | 3 179 747.00 |
DP Provisions pour risques | 11 035.00 | 9 053.00 | | 11 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 035.00 | 9 053.00 | | 11 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 570.00 | 815 741.00 | | 1 066 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 98 991.00 | | 4 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 689.00 | 898 974.00 | | 636 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 445.00 | 328 542.00 | | 380 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 818.00 | 64 227.00 | | 31 818.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 27 605.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 837.00 | 2 281 731.00 | | 2 124 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 619.00 | 5 177 762.00 | | 5 315 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 212.00 | 1 632 285.00 | | 1 295 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 878.00 | | 272 878.00 | 272 878.00 |
FD Production vendue biens | 7 482 275.00 | | 7 482 275.00 | 7 482 275.00 |
FG Production vendue services | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 887 424.00 | | 7 887 424.00 | 7 887 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 2 182.00 | | 2 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121.00 | 9 371.00 | | 10 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 1 164.00 | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | 4 566.00 | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | 4 804.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 760.00 | 356 159.00 | | 450 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 199.00 | 7 585 606.00 | | 7 944 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 644.00 | 6 820 453.00 | | 6 947 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 555.00 | 765 153.00 | | 996 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 150.00 | | 631 687.00 | 2 841 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 009.00 | 3 286 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 009.00 | 3 074 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 421.00 | | | 212 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 699.00 | | 631 687.00 | 2 628 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 383.00 | 208 744.00 | 33 653.00 | 1 288 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 527.00 | 45 785.00 | | 60 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 856.00 | 162 959.00 | 33 653.00 | 1 227 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 423.00 | 3 401.00 | 7 188.00 | 94 423.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 053.00 | 11 035.00 | 9 053.00 | 9 053.00 |
6T Sur comptes clients | 37 342.00 | 732.00 | 3 815.00 | 37 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 342.00 | 732.00 | 3 815.00 | 37 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 818.00 | 15 169.00 | 20 057.00 | 140 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 767.00 | 12 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 401.00 | 7 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 689.00 | 636 689.00 | | 636 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 671.00 | 171 671.00 | | 171 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 962.00 | 1 234 962.00 | | 1 234 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VB T. V. A. | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 570.00 | 236 945.00 | 565 764.00 | 1 066 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 263.00 | 1 295 638.00 | 565 764.00 | 2 125 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |