| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AP Constructions | 1 762 740.00 | 917 788.00 | 844 951.00 | 1 762 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 484.00 | 690 843.00 | 563 640.00 | 1 254 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 168.00 | 114 412.00 | 40 755.00 | 155 168.00 |
AX Avances et acomptes | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 181.00 | 1 866 863.00 | 1 670 317.00 | 3 537 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 895.00 | | 1 388 895.00 | 1 388 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 894.00 | 42 209.00 | 1 317 684.00 | 1 359 894.00 |
BZ Autres créances | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CF Disponibilités | 823 138.00 | | 823 138.00 | 823 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 657.00 | 42 209.00 | 3 699 448.00 | 3 741 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 839.00 | 1 909 073.00 | 5 369 766.00 | 7 278 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 025 903.00 | 1 976 371.00 | | 2 025 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 273.00 | 849 532.00 | | 844 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 016.00 | 15 237.00 | | 15 016.00 |
DK Provisions réglementées | 83 033.00 | 86 850.00 | | 83 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 726.00 | 3 175 492.00 | | 3 215 726.00 |
DP Provisions pour risques | 15 449.00 | 17 064.00 | | 15 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 449.00 | 17 064.00 | | 15 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 874.00 | 883 504.00 | | 912 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 340 914.00 | | 4 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 959.00 | 39 911.00 | | 24 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 983.00 | 609 099.00 | | 883 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 323.00 | 340 117.00 | | 288 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
EA Autres dettes | 16 254.00 | 12 065.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 590.00 | 2 233 373.00 | | 2 138 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 766.00 | 5 425 930.00 | | 5 369 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 465.00 | 1 491 190.00 | | 1 383 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 252 198.00 | 252 198.00 | |
FD Production vendue biens | 3 008 852.00 | 4 079 751.00 | 7 088 603.00 | 3 008 852.00 |
FG Production vendue services | 56 568.00 | 52 612.00 | 109 181.00 | 56 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 420.00 | 4 384 562.00 | 7 449 983.00 | 3 065 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | 892.00 | | 3 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | 250.00 | | 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507.00 | 8 329.00 | | 10 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 344.00 | | 4 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371.00 | 3 401.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | 3 746.00 | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | 4 583.00 | | 3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 392.00 | 356 000.00 | | 315 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541 660.00 | 7 843 655.00 | | 7 541 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 387.00 | 6 994 122.00 | | 6 697 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 273.00 | 849 532.00 | | 844 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 530.00 | | 198 255.00 | 3 341 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 604.00 | | 3 537 181.00 | 2 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | 3 308 440.00 | 2 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 421.00 | | | 212 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 789.00 | | 198 255.00 | 3 112 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 401.00 | 195 462.00 | | 1 671 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 581.00 | 195 462.00 | | 1 527 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 850.00 | 3 371.00 | 7 188.00 | 86 850.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 064.00 | 15 449.00 | 17 064.00 | 17 064.00 |
6T Sur comptes clients | 43 398.00 | | 1 189.00 | 43 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 398.00 | | 1 189.00 | 43 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 313.00 | 18 820.00 | 25 441.00 | 147 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 449.00 | 18 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 371.00 | 7 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 984.00 | 883 984.00 | | 883 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 081.00 | 160 081.00 | | 160 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 767.00 | 1 300 767.00 | | 1 300 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VB T. V. A. | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 875.00 | 182 709.00 | 644 495.00 | 912 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 944.00 | 1 529 624.00 | 16 320.00 | 1 545 944.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 631.00 | 1 383 465.00 | 644 495.00 | 2 113 631.00 |