| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 114.00 | 65 822.00 | 129 292.00 | 195 114.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AP Constructions | 1 642 289.00 | 569 721.00 | 1 072 568.00 | 1 642 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 866.00 | 476 376.00 | 138 490.00 | 614 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 222.00 | 94 332.00 | 62 890.00 | 157 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 652.00 | 1 206 252.00 | 1 503 400.00 | 2 709 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 656.00 | | 993 656.00 | 993 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 085.00 | 16 229.00 | 1 420 856.00 | 1 437 085.00 |
BZ Autres créances | 202 132.00 | | 202 132.00 | 202 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 550 945.00 | | 550 945.00 | 550 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 109.00 | 16 229.00 | 3 281 880.00 | 3 298 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 762.00 | 1 222 481.00 | 4 785 281.00 | 6 007 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 682 432.00 | 1 603 091.00 | | 1 682 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 230.00 | 879 341.00 | | 882 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
DK Provisions réglementées | 98 210.00 | 101 997.00 | | 98 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 612.00 | 2 847 169.00 | | 2 925 612.00 |
DP Provisions pour risques | 11 984.00 | 12 144.00 | | 11 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 984.00 | 12 144.00 | | 11 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 904.00 | 680 099.00 | | 888 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 165 745.00 | | 2 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 195.00 | 11 669.00 | | 54 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 635.00 | 559 643.00 | | 549 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 933.00 | 337 039.00 | | 292 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 256.00 | 126 781.00 | | 23 256.00 |
EA Autres dettes | 35 784.00 | 2 489.00 | | 35 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 684.00 | 1 883 468.00 | | 1 847 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 281.00 | 4 742 781.00 | | 4 785 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 113.00 | 1 333 262.00 | | 1 076 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 510.00 | | 232 510.00 | 232 510.00 |
FD Production vendue biens | 2 796 753.00 | 4 101 836.00 | 6 898 589.00 | 2 796 753.00 |
FG Production vendue services | 28 345.00 | 69 010.00 | 97 355.00 | 28 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 609.00 | 4 170 846.00 | 7 228 455.00 | 3 057 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 984.00 | |
GE Autres charges | | | 7 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 9 644.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 866.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 188.00 | 2 547.00 | | 7 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 794.00 | 21 058.00 | | 7 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 48.00 | | 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | 3 450.00 | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | 17 607.00 | | 3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 883.00 | 433 754.00 | | 431 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 096.00 | 6 683 621.00 | | 7 282 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 865.00 | 5 804 279.00 | | 6 399 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 230.00 | 879 341.00 | | 882 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 340.00 | | 725 670.00 | 2 366 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 357.00 | | 2 709 652.00 | 382 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 357.00 | | 2 444 906.00 | 382 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 178.00 | | 135 538.00 | 128 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 132.00 | | 590 131.00 | 2 237 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 766.00 | 110 485.00 | | 1 095 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 326.00 | 8 495.00 | | 57 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 440.00 | 101 989.00 | | 1 038 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 997.00 | 3 401.00 | 7 188.00 | 101 997.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 144.00 | 11 984.00 | 12 144.00 | 12 144.00 |
6T Sur comptes clients | 8 685.00 | 9 111.00 | 1 567.00 | 8 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 685.00 | 9 111.00 | 1 567.00 | 8 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 826.00 | 24 496.00 | 20 899.00 | 122 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 095.00 | 13 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 401.00 | 7 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 635.00 | 549 635.00 | | 549 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 604.00 | 155 604.00 | | 155 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 720.00 | | | 1 413 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VB T. V. A. | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 904.00 | 171 528.00 | 484 135.00 | 888 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 440.00 | | | 355 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 999.00 | | | 146 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 537.00 | 1 652 507.00 | 1 030.00 | 1 653 537.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 489.00 | 1 076 113.00 | 484 135.00 | 1 793 489.00 |