| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AP Constructions | 1 762 740.00 | 997 714.00 | 765 025.00 | 1 762 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 665.00 | 788 806.00 | 624 859.00 | 1 413 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 459.00 | 113 401.00 | 119 058.00 | 232 459.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 852.00 | 2 043 740.00 | 1 620 112.00 | 3 663 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656 330.00 | | 1 656 330.00 | 1 656 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 173.00 | 43 729.00 | 1 282 444.00 | 1 326 173.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CF Disponibilités | 1 377 153.00 | | 1 377 153.00 | 1 377 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 421.00 | 43 729.00 | 4 408 689.00 | 4 452 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 276.00 | 2 087 471.00 | 6 028 804.00 | 8 116 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 270 176.00 | 2 025 903.00 | | 2 270 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 097.00 | 844 273.00 | | 996 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 448.00 | 15 016.00 | | 58 448.00 |
DK Provisions réglementées | 79 040.00 | 83 033.00 | | 79 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 263.00 | 3 215 725.00 | | 3 651 263.00 |
DP Provisions pour risques | 9 510.00 | 15 449.00 | | 9 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 510.00 | 15 449.00 | | 9 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 600.00 | 912 874.00 | | 773 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 873.00 | 4 434.00 | | 410 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 201.00 | 24 959.00 | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 946.00 | 883 983.00 | | 691 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 251.00 | 288 323.00 | | 356 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 760.00 | 7 759.00 | | 102 760.00 |
EA Autres dettes | 27 399.00 | 16 254.00 | | 27 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 031.00 | 2 138 590.00 | | 2 368 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 804.00 | 5 369 766.00 | | 6 028 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 620.00 | 1 383 465.00 | | 1 758 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 351 358.00 | 351 358.00 | |
FD Production vendue biens | 2 873 845.00 | 4 460 035.00 | 7 333 881.00 | 2 873 845.00 |
FG Production vendue services | 27 595.00 | 102 840.00 | 130 436.00 | 27 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 441.00 | 4 914 234.00 | 7 815 675.00 | 2 901 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 3 097.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 368.00 | 221.00 | | 5 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 291.00 | 7 188.00 | | 7 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 369.00 | 10 507.00 | | 13 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 4 117.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 298.00 | 3 371.00 | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 7 488.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 049.00 | 3 019.00 | | 10 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 071.00 | 315 392.00 | | 348 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 137.00 | 7 541 660.00 | | 7 958 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 040.00 | 6 697 387.00 | | 6 962 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 097.00 | 844 273.00 | | 996 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 181.00 | | 262 828.00 | 3 537 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 800.00 | 26 355.00 | 3 663 854.00 | 109 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 800.00 | 26 355.00 | 3 435 113.00 | 109 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 421.00 | | | 212 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 440.00 | | 262 828.00 | 3 308 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 863.00 | 203 233.00 | 26 355.00 | 1 866 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 044.00 | 203 233.00 | 26 355.00 | 1 723 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 033.00 | 3 298.00 | 7 291.00 | 83 033.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 449.00 | 9 510.00 | 15 449.00 | 15 449.00 |
6T Sur comptes clients | 42 209.00 | 1 631.00 | 111.00 | 42 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 209.00 | 1 631.00 | 111.00 | 42 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 691.00 | 14 440.00 | 22 852.00 | 140 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 141.00 | 15 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 298.00 | 7 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 947.00 | 691 947.00 | | 691 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 035.00 | 170 035.00 | | 170 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 441.00 | 1 264 441.00 | | 1 264 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 600.00 | 169 390.00 | 588 498.00 | 773 600.00 |
VI Groupe et associés | 410 873.00 | 410 873.00 | | 410 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 271.00 | 1 415 951.00 | 16 320.00 | 1 432 271.00 |
VW T.V.A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 830.00 | 1 758 620.00 | 588 498.00 | 2 362 830.00 |