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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 041.00 | 11 594.00 | 447.00 | 12 041.00 |
040 Immobilisations financières | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 541.00 | 11 594.00 | 203 947.00 | 215 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
084 Disponibilités | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 609.00 | | 200 609.00 | 200 609.00 |
110 Total général Actif | 416 150.00 | 11 594.00 | 404 556.00 | 416 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 423.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
242 Autres charges externes. | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 887.00 | | | -5 887.00 |
280 Produits financiers | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |