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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 540.00 | 38 025.00 | 1 515.00 | 39 540.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 39 540.00 | 38 025.00 | 1 515.00 | 39 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 652.00 | | 332 652.00 | 332 652.00 |
110 Total général Actif | 372 192.00 | 38 025.00 | 334 167.00 | 372 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 400.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | 18 000.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 128.00 | 16 506.00 | | 12 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 344.00 | | 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | 6 929.00 | | 6 928.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 211.00 | 33 779.00 | | 19 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 211.00 | -15 779.00 | | -7 211.00 |
280 Produits financiers | 4 477.00 | 20 740.00 | | 4 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 234.00 | 4 961.00 | | -6 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |