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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 295.00 | 28 892.00 | 403.00 | 29 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 295.00 | 28 892.00 | 403.00 | 29 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192 573.00 | 50 000.00 | 142 570.00 | 192 573.00 |
084 Disponibilités | 121 570.00 | | 121 570.00 | 121 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 413.00 | 50 000.00 | 284 413.00 | 334 413.00 |
110 Total général Actif | 363 708.00 | 78 892.00 | 284 816.00 | 363 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 639.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
172 Autres dettes | | | 2 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 500.00 | 12 000.00 | | 28 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 5 269.00 | 12 128.00 | | 5 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | 6 928.00 | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 537.00 | 19 211.00 | | 6 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 964.00 | -7 211.00 | | 21 964.00 |
280 Produits financiers | 5 276.00 | 4 477.00 | | 5 276.00 |
294 Charges financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 761.00 | -6 234.00 | | -22 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 802.00 | | | 802.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 50 000.00 | | | 50 000.00 |