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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 28 607.00 | 1 339.00 | 29 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 946.00 | 28 607.00 | 1 339.00 | 29 946.00 |
072 Créances – Autres | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 233 636.00 | | 233 636.00 | 233 636.00 |
084 Disponibilités | 115 165.00 | | 115 165.00 | 115 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 026.00 | | 373 026.00 | 373 026.00 |
110 Total général Actif | 402 972.00 | 28 607.00 | 374 365.00 | 402 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 500.00 | 28 500.00 | | 53 500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 385.00 | 5 269.00 | | 8 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 156.00 | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 1 112.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 754.00 | 6 537.00 | | 8 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 746.00 | 21 964.00 | | 44 746.00 |
280 Produits financiers | 42 711.00 | 5 276.00 | | 42 711.00 |
294 Charges financières | | 50 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 833.00 | -22 761.00 | | 74 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |