| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 540.00 | 31 097.00 | 8 443.00 | 39 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 040.00 | 31 097.00 | 11 943.00 | 43 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 121 233.00 | | 121 233.00 | 121 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 414.00 | | 335 414.00 | 335 414.00 |
110 Total général Actif | 378 454.00 | 31 097.00 | 347 357.00 | 378 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 633.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 5 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | | 10 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 22 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 506.00 | 19 020.00 | | 16 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 713.00 | | 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 929.00 | 6 742.00 | | 6 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 779.00 | 26 475.00 | | 33 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 779.00 | -4 475.00 | | -15 779.00 |
280 Produits financiers | 20 740.00 | 4 426.00 | | 20 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 961.00 | -49.00 | | 4 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |