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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 166.00 | 30 412.00 | 7 754.00 | 38 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 007.00 | 67 878.00 | 4 128.00 | 72 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 861.00 | 19 433.00 | 1 428.00 | 20 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 449.00 | 117 723.00 | 19 726.00 | 137 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 597.00 | 341 805.00 | 610 792.00 | 952 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 416.00 | 30 755.00 | 41 661.00 | 72 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 580.00 | 69 741.00 | 301 839.00 | 371 580.00 |
BZ Autres créances | 215 234.00 | 39 000.00 | 176 234.00 | 215 234.00 |
CF Disponibilités | 14 481.00 | | 14 482.00 | 14 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 626 310.00 | 481 301.00 | 1 145 009.00 | 1 626 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 758.00 | 599 024.00 | 1 164 735.00 | 1 763 758.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 938 105.00 | 938 105.00 | | 938 105.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 140.00 | -1 310 134.00 | | -1 215 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 777.00 | 94 994.00 | | 174 777.00 |
DL TOTAL (I) | -1 278.00 | -176 055.00 | | -1 278.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 59 912.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 59 912.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 553.00 | 99 416.00 | | 98 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 418.00 | 883 590.00 | | 744 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 902.00 | 59 236.00 | | 70 902.00 |
EA Autres dettes | 195 140.00 | 541 512.00 | | 195 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 013.00 | 1 582 754.00 | | 1 109 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 735.00 | 1 466 611.00 | | 1 164 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 582 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 535 684.00 | | 2 535 684.00 | 2 535 684.00 |
FG Production vendue services | 159 669.00 | | 159 669.00 | 159 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 353.00 | | 2 695 353.00 | 2 695 353.00 |
FM Production stockée | | | 48 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 4 463.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 4 463.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | -4 463.00 | | -1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 648.00 | 2 054 000.00 | | 2 744 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 871.00 | 1 959 006.00 | | 2 569 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 777.00 | 94 994.00 | | 174 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 238.00 | 3 210.00 | | 134 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 956.00 | 3 210.00 | | 34 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 414.00 | 15 309.00 | | 102 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 849.00 | 2 563.00 | | 27 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 565.00 | 12 746.00 | | 74 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 838.00 | 46 479.00 | | 318 838.00 |
6T Sur comptes clients | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 579.00 | 46 479.00 | | 427 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 579.00 | 46 479.00 | | 484 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 418.00 | 744 418.00 | | 744 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 301 839.00 | | | 301 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
VB T. V. A. | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VI Groupe et associés | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 410.00 | 514 520.00 | 4 890.00 | 519 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 086.00 | 902 086.00 | | 902 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
ST Autres comptes | 330 760.00 | | | 330 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 559 629.00 | | | 559 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 395.00 | | | 1 051 395.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |