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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 548.00 | 42 700.00 | 5 848.00 | 48 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 817.00 | 121 531.00 | 20 285.00 | 141 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 973.00 | 28 875.00 | 47 099.00 | 75 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 518.00 | 193 106.00 | 83 412.00 | 276 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 901.00 | | 804 901.00 | 804 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 941.00 | | 122 941.00 | 122 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 582.00 | | 602 582.00 | 602 582.00 |
BZ Autres créances | 181 648.00 | | 181 648.00 | 181 648.00 |
CF Disponibilités | 432 805.00 | | 432 805.00 | 432 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 144 877.00 | | 2 144 877.00 | 2 144 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 395.00 | 193 106.00 | 2 228 290.00 | 2 421 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 139 206.00 | 100 226.00 | | 139 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 924.00 | 38 980.00 | | 60 924.00 |
DL TOTAL (I) | 301 110.00 | 240 186.00 | | 301 110.00 |
DP Provisions pour risques | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 782.00 | 63 950.00 | | 147 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 206.00 | 169 374.00 | | 253 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 717.00 | | | 600 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 928.00 | 57 458.00 | | 55 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 823.00 | 1 059 629.00 | | 932 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 529.00 | 74 110.00 | | 82 529.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 33 338.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 974.00 | 1 224 536.00 | | 1 673 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 290.00 | 1 634 096.00 | | 2 228 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 024.00 | | 38 544.00 | 242 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 276 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 246.00 | | 38 544.00 | 179 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 043.00 | 15 063.00 | | 178 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 281.00 | 3 419.00 | | 39 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 762.00 | 11 644.00 | | 138 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 374.00 | 83 832.00 | | 169 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 946.00 | | 142 946.00 | 142 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 946.00 | | 142 946.00 | 142 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 320.00 | 83 832.00 | 142 946.00 | 312 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 823.00 | 932 823.00 | | 932 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 602 582.00 | 602 582.00 | | 602 582.00 |
VB T. V. A. | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 717.00 | 500 717.00 | 65 000.00 | 600 717.00 |
VI Groupe et associés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 870.00 | 784 230.00 | 8 640.00 | 792 870.00 |
VW T.V.A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 974.00 | 1 573 974.00 | 65 000.00 | 1 673 974.00 |