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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 548.00 | 39 281.00 | 9 267.00 | 48 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 073.00 | 114 512.00 | 16 561.00 | 131 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 173.00 | 24 250.00 | 23 923.00 | 48 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 024.00 | 178 043.00 | 63 982.00 | 242 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 148.00 | 142 946.00 | 700 202.00 | 843 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 579.00 | | 402 579.00 | 402 579.00 |
BZ Autres créances | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
CF Disponibilités | 219 007.00 | | 219 007.00 | 219 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 060.00 | 142 946.00 | 1 570 114.00 | 1 713 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 084.00 | 320 989.00 | 1 634 096.00 | 1 955 084.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 100 226.00 | 938 105.00 | | 100 226.00 |
DH Report à nouveau | | -904 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 980.00 | 66 154.00 | | 38 980.00 |
DL TOTAL (I) | 240 186.00 | 201 206.00 | | 240 186.00 |
DP Provisions pour risques | 105 424.00 | 107 924.00 | | 105 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 374.00 | 107 924.00 | | 169 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 458.00 | 107 656.00 | | 57 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 629.00 | 1 132 485.00 | | 1 059 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 110.00 | 118 030.00 | | 74 110.00 |
EA Autres dettes | 33 338.00 | 39 371.00 | | 33 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 536.00 | 1 397 542.00 | | 1 224 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 096.00 | 1 706 672.00 | | 1 634 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 014.00 | 5 193 697.00 | 5 263 711.00 | 70 014.00 |
FG Production vendue services | | 471 456.00 | 471 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 014.00 | 5 665 153.00 | 5 735 167.00 | 70 014.00 |
FM Production stockée | | | 30 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776.00 | 167 305.00 | | 4 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | 180 105.00 | | 4 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 364 474.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 985.00 | 364 474.00 | | 63 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 209.00 | -184 370.00 | | -59 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 536.00 | 30 629.00 | | 34 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 715.00 | 5 798 495.00 | | 5 820 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 735.00 | 5 732 341.00 | | 5 781 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 980.00 | 66 154.00 | | 38 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 774.00 | | 12 250.00 | 229 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 796.00 | | 4 450.00 | 174 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 7 800.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 318.00 | 13 725.00 | | 164 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 861.00 | 3 419.00 | | 35 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 457.00 | 10 306.00 | | 128 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 924.00 | 63 950.00 | 2 500.00 | 107 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 934.00 | 142 946.00 | 45 934.00 | 45 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 934.00 | 142 946.00 | 45 934.00 | 45 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 858.00 | 206 896.00 | 48 434.00 | 153 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 946.00 | 48 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 629.00 | 1 059 629.00 | | 1 059 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 402 579.00 | 402 579.00 | | 402 579.00 |
VB T. V. A. | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VI Groupe et associés | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 281.00 | 123 281.00 | | 123 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 433.00 | 577 743.00 | 12 690.00 | 590 433.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 536.00 | 1 224 536.00 | | 1 224 536.00 |