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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 548.00 | 35 861.00 | 12 686.00 | 48 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 073.00 | 107 493.00 | 23 580.00 | 131 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 724.00 | 20 964.00 | 22 760.00 | 43 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 774.00 | 164 318.00 | 65 456.00 | 229 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 469.00 | 45 934.00 | 1 273 535.00 | 1 319 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
BZ Autres créances | 214 168.00 | | 214 168.00 | 214 168.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 120.00 | 45 934.00 | 1 635 185.00 | 1 681 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 894.00 | 210 252.00 | 1 700 642.00 | 1 910 894.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 938 105.00 | 938 105.00 | | 938 105.00 |
DH Report à nouveau | -904 033.00 | -933 002.00 | | -904 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 154.00 | 28 969.00 | | 66 154.00 |
DL TOTAL (I) | 201 206.00 | 135 051.00 | | 201 206.00 |
DP Provisions pour risques | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 656.00 | 98 370.00 | | 107 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 485.00 | 1 370 279.00 | | 1 132 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 030.00 | 75 490.00 | | 118 030.00 |
EA Autres dettes | 33 341.00 | 129 398.00 | | 33 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 512.00 | 1 673 537.00 | | 1 391 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 642.00 | 1 808 588.00 | | 1 700 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 559.00 | 4 815 857.00 | 4 841 416.00 | 25 559.00 |
FG Production vendue services | | 463 154.00 | 463 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 559.00 | 5 279 011.00 | 5 304 569.00 | 25 559.00 |
FM Production stockée | | | -82 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 924.00 | |
GE Autres charges | | | 76 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 105.00 | | | 180 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 474.00 | 20 709.00 | | 364 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 474.00 | 20 709.00 | | 364 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 379.00 | -20 709.00 | | -184 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 495.00 | 4 533 628.00 | | 5 798 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 341.00 | 4 504 660.00 | | 5 732 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 154.00 | 28 969.00 | | 66 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 131.00 | | 27 943.00 | 201 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 208.00 | | 2 340.00 | 46 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 208.00 | | 25 588.00 | 149 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 15.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 393.00 | 17 925.00 | | 146 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 012.00 | 2 849.00 | | 33 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 381.00 | 15 076.00 | | 113 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 924.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 372 559.00 | | 326 625.00 | 372 559.00 |
6T Sur comptes clients | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 301.00 | | 396 366.00 | 442 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 301.00 | 107 924.00 | 396 366.00 | 442 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 924.00 | 396 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 485.00 | 1 132 485.00 | | 1 132 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VB T. V. A. | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
VI Groupe et associés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 968.00 | 308 078.00 | 4 890.00 | 312 968.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 512.00 | 1 391 512.00 | | 1 391 512.00 |