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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 548.00 | 45 909.00 | 2 639.00 | 48 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 817.00 | 128 551.00 | 13 266.00 | 141 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 933.00 | 37 191.00 | 53 742.00 | 90 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 477.00 | 211 650.00 | 133 827.00 | 345 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571 753.00 | | 1 571 753.00 | 1 571 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 272.00 | | 241 272.00 | 241 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
BZ Autres créances | 203 858.00 | | 203 858.00 | 203 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CF Disponibilités | 169 897.00 | | 169 897.00 | 169 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 098.00 | | 2 286 098.00 | 2 286 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 576.00 | 211 650.00 | 2 419 925.00 | 2 631 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 200 130.00 | 139 206.00 | | 200 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 974.00 | 60 924.00 | | 77 974.00 |
DL TOTAL (I) | 379 083.00 | 301 110.00 | | 379 083.00 |
DP Provisions pour risques | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
DQ Provisions pour charges | | 147 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 105 424.00 | 253 206.00 | | 105 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 334.00 | 600 717.00 | | 549 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 801.00 | 55 928.00 | | 66 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 890.00 | 932 823.00 | | 1 247 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 394.00 | 82 529.00 | | 71 394.00 |
EA Autres dettes | | 1 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 418.00 | 1 673 974.00 | | 1 935 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 925.00 | 2 228 290.00 | | 2 419 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 518.00 | | 68 959.00 | 276 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 790.00 | | 14 959.00 | 217 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 54 000.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 106.00 | 18 544.00 | | 193 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 700.00 | 3 209.00 | | 42 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 406.00 | 15 335.00 | | 150 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 206.00 | | 147 782.00 | 253 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 206.00 | | 147 782.00 | 253 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 890.00 | 1 247 890.00 | | 1 247 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
UX Autres créances clients | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 334.00 | 549 334.00 | | 549 334.00 |
VI Groupe et associés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 812.00 | 279 172.00 | 62 640.00 | 341 812.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 418.00 | 1 935 418.00 | | 1 935 418.00 |