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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 726.00 | 123 584.00 | 8 142.00 | 131 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 482.00 | 52 818.00 | 14 663.00 | 67 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 535.00 | 1 085 141.00 | 1 493 394.00 | 2 578 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 003.00 | | 233 003.00 | 233 003.00 |
BZ Autres créances | 718 075.00 | | 718 075.00 | 718 075.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 852.00 | | 956 852.00 | 956 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 386.00 | 1 085 141.00 | 2 450 246.00 | 3 535 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CU Autres participations | 2 378 407.00 | 908 739.00 | 1 469 668.00 | 2 378 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 800.00 | 632 800.00 | | 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
DG Autres réserves | 1 137 258.00 | 1 133 639.00 | | 1 137 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 747.00 | 3 618.00 | | -207 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 591.00 | 1 833 338.00 | | 1 625 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 013.00 | 30 565.00 | | 16 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 271.00 | 879 344.00 | | 648 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 20 882.00 | | 21 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 409.00 | 90 472.00 | | 94 409.00 |
EA Autres dettes | 44 351.00 | 42 691.00 | | 44 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 655.00 | 1 063 953.00 | | 824 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 246.00 | 2 897 291.00 | | 2 450 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 160.00 | 169 748.00 | | 422 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 965.00 | | 471 965.00 | 471 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 965.00 | | 471 965.00 | 471 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 378.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 833.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 833.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | -833.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | -11 260.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 470.00 | 566 148.00 | | 759 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 217.00 | 562 530.00 | | 967 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 747.00 | 3 618.00 | | -207 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 592.00 | | 300 943.00 | 2 278 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 578 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 199 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 291.00 | | 917.00 | 199 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 301.00 | | 300 026.00 | 2 079 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 225.00 | 21 177.00 | 1 000.00 | 156 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 225.00 | 21 177.00 | 1 000.00 | 156 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 000.00 | 486 739.00 | | 422 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 000.00 | 486 739.00 | | 422 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 486 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
UX Autres créances clients | 233 003.00 | | | 233 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 652 934.00 | | | 652 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 862.00 | 12 366.00 | 2 495.00 | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 648 271.00 | 248 271.00 | 400 000.00 | 648 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
VP Divers | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 584.00 | 506 664.00 | 450 920.00 | 957 584.00 |
VW T.V.A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 655.00 | 422 160.00 | 402 495.00 | 824 655.00 |