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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 230.00 | 20.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 806.00 | 122 266.00 | 7 540.00 | 129 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 670.00 | 69 959.00 | 1 711.00 | 71 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 930.00 | 1 101 195.00 | 1 479 735.00 | 2 580 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 472.00 | | 154 472.00 | 154 472.00 |
BZ Autres créances | 820 209.00 | | 820 209.00 | 820 209.00 |
CF Disponibilités | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 902.00 | | 1 100 902.00 | 1 100 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 831.00 | 1 101 195.00 | 2 580 637.00 | 3 681 831.00 |
CU Autres participations | 2 378 283.00 | 908 739.00 | 1 469 544.00 | 2 378 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 800.00 | | | 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DG Autres réserves | 1 081 733.00 | | | 1 081 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 193.00 | | | -29 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 620.00 | | | 1 748 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 832.00 | | | 141 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 792.00 | | | 497 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
EA Autres dettes | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 017.00 | | | 832 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 637.00 | | | 2 580 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 017.00 | | | 832 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 413.00 | | 513 413.00 | 513 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 413.00 | | 513 413.00 | 513 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 140.00 | | | 519 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 333.00 | | | 548 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 193.00 | | | -29 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 580.00 | 3 875.00 | | 188 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 83.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 433.00 | 3 792.00 | | 188 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 792.00 | 497 792.00 | | 497 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 832.00 | 16 832.00 | 125 000.00 | 141 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 790.00 | 981 790.00 | | 981 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 710.00 | 981 790.00 | 920.00 | 982 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 017.00 | 707 017.00 | 125 000.00 | 832 017.00 |