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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 981.00 | 58 962.00 | 11 019.00 | 69 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 619.00 | 1 083 008.00 | 1 481 611.00 | 2 564 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 352.00 | | 158 352.00 | 158 352.00 |
BZ Autres créances | 758 042.00 | | 758 042.00 | 758 042.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 562.00 | | 922 562.00 | 922 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 180.00 | 1 083 008.00 | 2 404 173.00 | 3 487 180.00 |
CU Autres participations | 2 378 411.00 | 908 739.00 | 1 469 672.00 | 2 378 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 800.00 | 632 800.00 | | 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
DG Autres réserves | 929 511.00 | 1 137 258.00 | | 929 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 417.00 | -207 747.00 | | 193 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 008.00 | 1 625 591.00 | | 1 819 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 161.00 | 16 013.00 | | 6 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 170.00 | 648 271.00 | | 447 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 132.00 | 21 611.00 | | 22 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 345.00 | 94 409.00 | | 89 345.00 |
EA Autres dettes | 20 358.00 | 44 351.00 | | 20 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 165.00 | 824 655.00 | | 585 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 173.00 | 2 450 246.00 | | 2 404 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 165.00 | 422 160.00 | | 145 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 661.00 | 1 131.00 | | 3 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 013.00 | | 500 013.00 | 500 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 013.00 | | 500 013.00 | 500 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | 204.00 | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 113.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 113.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | 637.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | -1 042.00 | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 170.00 | 759 470.00 | | 692 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 753.00 | 967 217.00 | | 498 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 417.00 | -207 747.00 | | 193 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 170.00 | 7 170.00 | | 447 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 374.00 | 922 454.00 | 920.00 | 923 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 165.00 | 145 165.00 | | 585 165.00 |