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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 545.00 | 205.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 806.00 | 128 066.00 | 1 740.00 | 129 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 247.00 | 72 114.00 | 1 134.00 | 73 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 087.00 | 2 356 983.00 | 226 104.00 | 2 583 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 348.00 | 18 432.00 | 94 915.00 | 113 348.00 |
BZ Autres créances | 374 020.00 | 78 498.00 | 295 522.00 | 374 020.00 |
CF Disponibilités | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 296.00 | 96 930.00 | 416 365.00 | 513 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 383.00 | 2 453 913.00 | 642 469.00 | 3 096 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 378 283.00 | 2 156 258.00 | 222 025.00 | 2 378 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 800.00 | 632 800.00 | | 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
DG Autres réserves | 877 258.00 | 982 536.00 | | 877 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 523.00 | -35 275.00 | | -1 243 523.00 |
DL TOTAL (I) | 329 815.00 | 1 643 341.00 | | 329 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 991.00 | 119 948.00 | | 95 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 377.00 | 492 131.00 | | 43 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 18 371.00 | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 774.00 | 104 821.00 | | 98 774.00 |
EA Autres dettes | 53 772.00 | 88 055.00 | | 53 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 654.00 | 823 326.00 | | 312 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 469.00 | 2 466 667.00 | | 642 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 749.00 | 728 368.00 | | 241 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 756.00 | | 413 756.00 | 413 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 756.00 | | 413 756.00 | 413 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 930.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 247 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -5 194.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 1 617.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 617.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 3 285.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 3 285.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -1 668.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742.00 | 30 849.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 008.00 | 495 478.00 | | 529 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 531.00 | 530 753.00 | | 1 772 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243 523.00 | -35 275.00 | | -1 243 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 617.00 | | 160.00 | 2 583 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 379 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 2 583 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 203 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 663.00 | | | 203 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 203.00 | | 160.00 | 2 379 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 968.00 | 4 366.00 | 610.00 | 196 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 167.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 590.00 | 4 200.00 | 610.00 | 196 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 432.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 739.00 | 1 344 449.00 | | 908 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 739.00 | 1 344 449.00 | | 908 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 247 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 369 132.00 | 369 132.00 | | 369 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 991.00 | 25 086.00 | 70 905.00 | 95 991.00 |
VI Groupe et associés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 848.00 | 494 848.00 | | 494 848.00 |
VW T.V.A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 654.00 | 241 749.00 | 70 905.00 | 312 654.00 |