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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 378.00 | 372.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 806.00 | 125 166.00 | 4 640.00 | 129 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 857.00 | 71 423.00 | 2 433.00 | 73 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 617.00 | 1 105 707.00 | 1 477 909.00 | 2 583 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 767.00 | | 185 767.00 | 185 767.00 |
BZ Autres créances | 793 183.00 | | 793 183.00 | 793 183.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 758.00 | | 988 758.00 | 988 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 375.00 | 1 105 707.00 | 2 466 667.00 | 3 572 375.00 |
CU Autres participations | 2 378 283.00 | 908 739.00 | 1 469 544.00 | 2 378 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 800.00 | | | 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DG Autres réserves | 982 536.00 | | | 982 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 275.00 | | | -35 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 341.00 | | | 1 643 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 131.00 | | | 492 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
EA Autres dettes | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 326.00 | | | 823 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 667.00 | | | 2 466 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 368.00 | | | 728 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 906.00 | | 494 906.00 | 494 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 906.00 | | 494 906.00 | 494 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 194.00 | | | -5 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 478.00 | | | 495 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 753.00 | | | 530 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 275.00 | | | -35 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 455.00 | 4 513.00 | | 192 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 148.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 225.00 | 4 365.00 | | 192 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 131.00 | 492 131.00 | | 492 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 948.00 | 24 990.00 | 94 958.00 | 119 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 398.00 | 986 398.00 | | 986 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 318.00 | 986 398.00 | 920.00 | 987 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 326.00 | 728 368.00 | 94 958.00 | 823 326.00 |