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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 8 054.00 | 2 889.00 | 10 943.00 |
AP Constructions | 195 540.00 | 143 250.00 | 52 290.00 | 195 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 357.00 | 59 803.00 | 61 554.00 | 121 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 179.00 | 81 870.00 | 54 309.00 | 136 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 689.00 | 292 977.00 | 184 711.00 | 477 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 593.00 | 6 251.00 | 53 342.00 | 59 593.00 |
BT Marchandises | 37 202.00 | 22 438.00 | 14 764.00 | 37 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 988.00 | 3 619.00 | 51 370.00 | 54 988.00 |
BZ Autres créances | 414 838.00 | | 414 838.00 | 414 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
CF Disponibilités | 208 704.00 | | 208 704.00 | 208 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 754.00 | 32 307.00 | 882 447.00 | 914 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 443.00 | 325 285.00 | 1 067 158.00 | 1 392 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 638.00 | 205 840.00 | | 313 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 980.00 | 407 798.00 | | 366 980.00 |
DL TOTAL (I) | 689 002.00 | 622 022.00 | | 689 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 278.00 | 44 646.00 | | 49 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 048.00 | 178 695.00 | | 154 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 031.00 | 40 962.00 | | 59 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 286.00 | 111 887.00 | | 93 286.00 |
EA Autres dettes | 22 513.00 | 26 553.00 | | 22 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 156.00 | 402 743.00 | | 378 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 158.00 | 1 024 765.00 | | 1 067 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 650.00 | 402 743.00 | | 355 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
FD Production vendue biens | 1 512 276.00 | | 1 512 276.00 | 1 512 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 223.00 | | 1 561 223.00 | 1 561 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 689.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 3 451.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 3 451.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 213.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 213.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 3 238.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 205.00 | 187 410.00 | | 166 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 313.00 | 1 507 472.00 | | 1 609 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 333.00 | 1 099 674.00 | | 1 242 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 980.00 | 407 798.00 | | 366 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 749.00 | | 40 940.00 | 436 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | 2 400.00 | 8 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 536.00 | | 38 540.00 | 414 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 236.00 | 45 742.00 | | 247 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 2 455.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 637.00 | 43 287.00 | | 241 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 020.00 | 28 689.00 | 35 020.00 | 35 020.00 |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | | 220.00 | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 858.00 | 28 689.00 | 35 239.00 | 38 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 858.00 | 28 689.00 | 35 239.00 | 38 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 689.00 | 35 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 398 768.00 | | | 398 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 278.00 | 26 772.00 | 22 506.00 | 49 278.00 |
VI Groupe et associés | 153 982.00 | 153 982.00 | | 153 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 279.00 | 505 279.00 | | 505 279.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 156.00 | 355 650.00 | 22 506.00 | 378 156.00 |