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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 807.00 | 11 963.00 | 2 845.00 | 14 807.00 |
AP Constructions | 201 040.00 | 192 150.00 | 8 890.00 | 201 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 859.00 | 103 671.00 | 46 189.00 | 149 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 167.00 | 102 377.00 | 134 790.00 | 237 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 544.00 | 410 160.00 | 206 383.00 | 616 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BT Marchandises | 22 817.00 | 1 741.00 | 21 076.00 | 22 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 766.00 | 12 284.00 | 67 482.00 | 79 766.00 |
BZ Autres créances | 366 243.00 | | 366 243.00 | 366 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 441.00 | | 459 441.00 | 459 441.00 |
CF Disponibilités | 206 451.00 | | 206 451.00 | 206 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 346.00 | 14 025.00 | 1 175 321.00 | 1 189 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 889.00 | 424 185.00 | 1 381 704.00 | 1 805 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 624 808.00 | 511 030.00 | | 624 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 455.00 | 413 778.00 | | 374 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 648.00 | 933 193.00 | | 1 007 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 753.00 | 15 800.00 | | 154 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 950.00 | 69 737.00 | | 69 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 527.00 | 105 960.00 | | 120 527.00 |
EA Autres dettes | 28 828.00 | 39 614.00 | | 28 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 057.00 | 231 134.00 | | 374 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 704.00 | 1 164 327.00 | | 1 381 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 057.00 | 226 438.00 | | 374 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 641 567.00 | | 1 641 567.00 | 1 641 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 567.00 | | 1 641 567.00 | 1 641 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 2 325.00 | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | 3 325.00 | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 902.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | 535.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 2 437.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | 888.00 | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 070.00 | 158 598.00 | | 142 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 252.00 | 1 798 942.00 | | 1 660 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 797.00 | 1 385 164.00 | | 1 285 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 455.00 | 413 778.00 | | 374 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 460.00 | | 120 783.00 | 496 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 616 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 588 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | 3 865.00 | 10 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 847.00 | | 116 919.00 | 471 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 663.00 | 45 532.00 | 35.00 | 364 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | 1 020.00 | | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 720.00 | 44 512.00 | 35.00 | 353 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 306.00 | 1 741.00 | 7 306.00 | 7 306.00 |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | 5 081.00 | | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 509.00 | 6 821.00 | 7 306.00 | 14 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 509.00 | 6 821.00 | 7 306.00 | 14 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 821.00 | 7 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
VB T. V. A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VC Groupe et associés | 343 229.00 | | 343 229.00 | 343 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 696.00 | 154 696.00 | | 154 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 443.00 | 110 154.00 | 372 289.00 | 482 443.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 057.00 | 374 057.00 | | 374 057.00 |