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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 989.00 | |
AP Constructions | | | 17 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 384.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 770.00 | |
BT Marchandises | | | 30 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 535.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 350 037.00 | |
CF Disponibilités | | | 318 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 954 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 155 734.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 263.00 | 624 808.00 | | 399 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 190.00 | 374 455.00 | | 421 190.00 |
DL TOTAL (I) | 828 838.00 | 1 007 648.00 | | 828 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 226.00 | 154 753.00 | | 141 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 69 950.00 | | 57 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 794.00 | 120 527.00 | | 96 794.00 |
EA Autres dettes | 30 069.00 | 28 828.00 | | 30 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 896.00 | 374 057.00 | | 326 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 734.00 | 1 381 704.00 | | 1 155 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 075.00 | 374 057.00 | | 223 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 705 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 2 091.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 3 341.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 180.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 664.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 844.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 2 496.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 611.00 | 142 070.00 | | 161 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 384.00 | 1 660 252.00 | | 1 816 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 194.00 | 1 285 797.00 | | 1 395 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 190.00 | 374 455.00 | | 421 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 544.00 | | 54 101.00 | 616 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 670 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 807.00 | | 1 728.00 | 14 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 066.00 | | 52 373.00 | 588 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 118.00 | 58 973.00 | | 410 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | 2 584.00 | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 155.00 | 56 389.00 | | 398 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 741.00 | 944.00 | 1 741.00 | 1 741.00 |
6T Sur comptes clients | 12 284.00 | 1 898.00 | 406.00 | 12 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 025.00 | 2 842.00 | 2 147.00 | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | 2 842.00 | 2 147.00 | 14 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | 2 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VC Groupe et associés | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 226.00 | 37 405.00 | 103 821.00 | 141 226.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 762.00 | 229 262.00 | 13 500.00 | 242 762.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 896.00 | 223 075.00 | 103 821.00 | 326 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |