| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 9 889.00 | 1 054.00 | 10 943.00 |
AP Constructions | 195 540.00 | 160 604.00 | 34 936.00 | 195 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 357.00 | 70 776.00 | 50 581.00 | 121 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 716.00 | 60 995.00 | 43 721.00 | 104 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 225.00 | 302 264.00 | 143 961.00 | 446 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 488.00 | 11 484.00 | 41 005.00 | 52 488.00 |
BT Marchandises | 34 076.00 | 20 574.00 | 13 503.00 | 34 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 961.00 | 3 619.00 | 60 342.00 | 63 961.00 |
BZ Autres créances | 350 392.00 | | 350 392.00 | 350 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 048.00 | | 328 048.00 | 328 048.00 |
CF Disponibilités | 217 894.00 | | 217 894.00 | 217 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 702.00 | 35 676.00 | 1 033 026.00 | 1 068 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 928.00 | 337 940.00 | 1 176 987.00 | 1 514 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 617.00 | 313 638.00 | | 380 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 378.00 | 366 980.00 | | 383 378.00 |
DL TOTAL (I) | 772 380.00 | 689 002.00 | | 772 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 506.00 | 49 278.00 | | 22 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 800.00 | 154 048.00 | | 158 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | 59 031.00 | | 60 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 657.00 | 93 286.00 | | 135 657.00 |
EA Autres dettes | 27 133.00 | 22 513.00 | | 27 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 607.00 | 378 156.00 | | 404 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 987.00 | 1 067 158.00 | | 1 176 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 747.00 | 355 650.00 | | 403 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
FD Production vendue biens | 1 559 350.00 | | 1 559 350.00 | 1 559 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 602.00 | | 1 594 602.00 | 1 594 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 058.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 1 256.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 1 256.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 683.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 683.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | 572.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 784.00 | 166 205.00 | | 173 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 332.00 | 1 609 313.00 | | 1 635 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 953.00 | 1 242 333.00 | | 1 251 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 378.00 | 366 980.00 | | 383 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 689.00 | | 3 923.00 | 477 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 386.00 | 446 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 386.00 | 421 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 076.00 | | 3 923.00 | 453 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 977.00 | 42 722.00 | 33 435.00 | 292 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | 1 835.00 | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 924.00 | 40 887.00 | 33 435.00 | 284 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 689.00 | 32 058.00 | 28 689.00 | 28 689.00 |
6T Sur comptes clients | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 307.00 | 32 058.00 | 28 689.00 | 32 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 307.00 | 32 058.00 | 28 689.00 | 32 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 058.00 | 28 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VC Groupe et associés | 335 714.00 | | | 335 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 506.00 | 21 646.00 | 860.00 | 22 506.00 |
VI Groupe et associés | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 866.00 | 436 196.00 | 13 670.00 | 449 866.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 607.00 | 403 747.00 | 860.00 | 404 607.00 |