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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
AP Constructions | 201 040.00 | 185 375.00 | 15 665.00 | 201 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 923.00 | 89 361.00 | 44 562.00 | 133 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 884.00 | 78 984.00 | 57 899.00 | 136 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 460.00 | 364 663.00 | 131 796.00 | 496 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BT Marchandises | 26 680.00 | 7 306.00 | 19 374.00 | 26 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 435.00 | 7 203.00 | 70 231.00 | 77 435.00 |
BZ Autres créances | 458 967.00 | | 458 967.00 | 458 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 024.00 | | 129 024.00 | 129 024.00 |
CF Disponibilités | 303 551.00 | | 303 551.00 | 303 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 040.00 | 14 509.00 | 1 032 531.00 | 1 047 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 500.00 | 379 173.00 | 1 164 327.00 | 1 543 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 030.00 | 463 996.00 | | 511 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 778.00 | 347 035.00 | | 413 778.00 |
DL TOTAL (I) | 933 193.00 | 819 415.00 | | 933 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800.00 | 27 536.00 | | 15 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 737.00 | 60 978.00 | | 69 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 960.00 | 109 669.00 | | 105 960.00 |
EA Autres dettes | 39 614.00 | 65 567.00 | | 39 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 134.00 | 263 774.00 | | 231 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 327.00 | 1 083 190.00 | | 1 164 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
FD Production vendue biens | 1 698 074.00 | 1 883.00 | 1 699 957.00 | 1 698 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 601.00 | 1 883.00 | 1 766 484.00 | 1 764 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 505.00 | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 10 505.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 10 451.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 10 451.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 54.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 598.00 | 170 315.00 | | 158 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 942.00 | 1 633 527.00 | | 1 798 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 164.00 | 1 286 493.00 | | 1 385 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 778.00 | 347 035.00 | | 413 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 932.00 | | 22 806.00 | 482 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 278.00 | 496 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 278.00 | 471 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 319.00 | | 22 806.00 | 458 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 119.00 | 41 287.00 | 8 743.00 | 332 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 254.00 | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 430.00 | 41 033.00 | 8 743.00 | 321 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 163.00 | 7 306.00 | 12 163.00 | 12 163.00 |
6T Sur comptes clients | 4 022.00 | 3 181.00 | | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 185.00 | 10 487.00 | 12 163.00 | 16 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 185.00 | 10 487.00 | 12 163.00 | 16 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 487.00 | 12 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 529.00 | 9 000.00 | 1 529.00 | 10 529.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VC Groupe et associés | 439 305.00 | 300 000.00 | 139 305.00 | 439 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800.00 | 11 104.00 | 4 696.00 | 15 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 377.00 | 417 873.00 | 154 504.00 | 572 377.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 134.00 | 226 438.00 | 4 696.00 | 231 134.00 |