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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 484.00 | 12 056.00 | 11 428.00 | 23 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 216.00 | 379 814.00 | 279 402.00 | 659 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 000.00 | 49 833.00 | 106 167.00 | 156 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 017.00 | 441 704.00 | 397 314.00 | 839 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 207.00 | | 265 207.00 | 265 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 036.00 | | 172 036.00 | 172 036.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CF Disponibilités | 165 441.00 | | 165 441.00 | 165 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 569.00 | | 621 569.00 | 621 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 586.00 | 441 704.00 | 1 018 882.00 | 1 460 586.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 486.00 | | | 589 486.00 |
DK Provisions réglementées | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
DL TOTAL (I) | 714 835.00 | | | 714 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 048.00 | | | 304 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 882.00 | | | 1 018 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 048.00 | | | 304 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 887.00 | | 65 012.00 | 778 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 882.00 | 839 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 882.00 | 838 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 572.00 | | 65 010.00 | 778 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 2.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 466.00 | 86 120.00 | 4 882.00 | 360 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 466.00 | 86 120.00 | 4 882.00 | 360 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
UX Autres créances clients | 172 036.00 | | | 172 036.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VI Groupe et associés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 048.00 | 304 048.00 | | 304 048.00 |