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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 814.00 | 28 416.00 | 14 399.00 | 42 814.00 |
AP Constructions | 49 161.00 | 14 935.00 | 34 226.00 | 49 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 767.00 | 654 579.00 | 187 187.00 | 841 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 024.00 | 3 652.00 | 69 373.00 | 73 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 000.00 | 701 582.00 | 320 418.00 | 1 022 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 172.00 | 3 250.00 | 98 922.00 | 102 172.00 |
BZ Autres créances | 420 376.00 | | 420 376.00 | 420 376.00 |
CF Disponibilités | 568 092.00 | | 568 092.00 | 568 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 212.00 | 3 250.00 | 1 268 962.00 | 1 272 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 212.00 | 704 832.00 | 1 589 379.00 | 2 294 212.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 575 900.00 | | | 575 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 836.00 | | | 258 836.00 |
DK Provisions réglementées | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
DL TOTAL (I) | 867 714.00 | | | 867 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 464.00 | | | 607 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 666.00 | | | 721 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 379.00 | | | 1 589 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 666.00 | | | 721 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 167.00 | | 153 333.00 | 888 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 1 022 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 1 006 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 016.00 | | 153 251.00 | 873 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 151.00 | | 82.00 | 15 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 341.00 | 79 741.00 | 19 500.00 | 641 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 341.00 | 79 741.00 | 19 500.00 | 641 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VI Groupe et associés | 607 464.00 | 607 464.00 | | 607 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VP Divers | 390 958.00 | 390 958.00 | | 390 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 923.00 | 541 923.00 | | 541 923.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 666.00 | 721 666.00 | | 721 666.00 |