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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 814.00 | 24 148.00 | 18 667.00 | 42 814.00 |
AP Constructions | 49 161.00 | 10 056.00 | 39 106.00 | 49 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 155.00 | 606 917.00 | 173 238.00 | 780 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 220.00 | 665.00 | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 167.00 | 641 341.00 | 246 826.00 | 888 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 670.00 | 3 250.00 | 76 419.00 | 79 670.00 |
BZ Autres créances | 391 861.00 | | 391 861.00 | 391 861.00 |
CF Disponibilités | 755 794.00 | | 755 794.00 | 755 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 107.00 | 3 250.00 | 1 305 856.00 | 1 309 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 274.00 | 644 591.00 | 1 552 682.00 | 2 197 274.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 141.00 | | | 501 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
DK Provisions réglementées | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
DL TOTAL (I) | 632 360.00 | | | 632 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 604.00 | | | 828 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 323.00 | | | 920 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 682.00 | | | 1 552 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 323.00 | | | 920 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 373.00 | | 34 494.00 | 974 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 700.00 | 888 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 700.00 | 873 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 053.00 | | 19 663.00 | 974 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 14 831.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 997.00 | 98 107.00 | 21 763.00 | 564 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 997.00 | 98 107.00 | 21 763.00 | 564 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 828 604.00 | 828 604.00 | | 828 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VP Divers | 390 958.00 | 390 958.00 | | 390 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 429.00 | 502 429.00 | | 502 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 323.00 | 920 323.00 | | 920 323.00 |