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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 814.00 | 15 585.00 | 27 229.00 | 42 814.00 |
AP Constructions | 34 893.00 | 1 336.00 | 33 557.00 | 34 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 929.00 | 460 298.00 | 333 631.00 | 793 929.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 955.00 | 477 219.00 | 404 736.00 | 881 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 507.00 | | 348 507.00 | 348 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
BZ Autres créances | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
CF Disponibilités | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 219.00 | | 684 219.00 | 684 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 174.00 | 477 219.00 | 1 088 955.00 | 1 566 174.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 616.00 | | | 446 616.00 |
DK Provisions réglementées | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
DL TOTAL (I) | 529 972.00 | | | 529 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 649.00 | | | 291 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 983.00 | | | 558 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 955.00 | | | 1 088 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 317.00 | | | 492 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 540.00 | | 177 925.00 | 860 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 510.00 | 881 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 510.00 | 881 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 223.00 | | 177 923.00 | 860 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 2.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 950.00 | 104 227.00 | 73 958.00 | 446 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 950.00 | 104 227.00 | 73 958.00 | 446 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
UX Autres créances clients | 150 787.00 | | | 150 787.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 33 333.00 | 66 667.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 649.00 | 291 649.00 | | 291 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 505.00 | 261 505.00 | | 261 505.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 983.00 | 492 317.00 | 66 667.00 | 558 983.00 |