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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 814.00 | 19 867.00 | 22 948.00 | 42 814.00 |
AP Constructions | 34 893.00 | 5 020.00 | 29 873.00 | 34 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 345.00 | 540 111.00 | 356 235.00 | 896 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 373.00 | 564 997.00 | 409 376.00 | 974 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 631.00 | 3 250.00 | 76 380.00 | 79 631.00 |
BZ Autres créances | 451 138.00 | | 451 138.00 | 451 138.00 |
CF Disponibilités | 807 272.00 | | 807 272.00 | 807 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 779.00 | 3 250.00 | 1 379 528.00 | 1 382 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 152.00 | 568 248.00 | 1 788 904.00 | 2 357 152.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 141.00 | | | 501 141.00 |
DK Provisions réglementées | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
DL TOTAL (I) | 572 760.00 | | | 572 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 759.00 | | | 1 083 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 145.00 | | | 1 216 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 904.00 | | | 1 788 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 811.00 | | | 1 182 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 955.00 | | 198 002.00 | 881 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 95 583.00 | 974 373.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 95 583.00 | 974 053.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 636.00 | | 198 000.00 | 881 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 2.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 219.00 | 101 397.00 | 13 619.00 | 477 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 219.00 | 101 397.00 | 13 619.00 | 477 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 667.00 | 33 333.00 | 33 333.00 | 66 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 759.00 | 1 083 759.00 | | 1 083 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
VP Divers | 390 958.00 | 390 958.00 | | 390 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 063.00 | 550 063.00 | | 550 063.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 145.00 | 1 182 811.00 | 33 333.00 | 1 216 145.00 |