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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 213.00 | 407.00 | 2 620.00 |
AN Terrains | 56 463.00 | 38 508.00 | 17 954.00 | 56 463.00 |
AP Constructions | 452 962.00 | 357 578.00 | 95 384.00 | 452 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 874 598.00 | 6 556 517.00 | 2 318 081.00 | 8 874 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 060.00 | 172 557.00 | 158 503.00 | 331 060.00 |
AX Avances et acomptes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721 001.00 | 7 127 374.00 | 2 593 627.00 | 9 721 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 370.00 | 16 729.00 | 1 165 641.00 | 1 182 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 507 617.00 | 22 049.00 | 3 485 568.00 | 3 507 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 068.00 | 44 341.00 | 3 890 727.00 | 3 935 068.00 |
BZ Autres créances | 448 163.00 | | 448 163.00 | 448 163.00 |
CF Disponibilités | 732 487.00 | | 732 487.00 | 732 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853 442.00 | 83 118.00 | 9 770 324.00 | 9 853 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 574 444.00 | 7 210 493.00 | 12 363 951.00 | 19 574 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 721.00 | 226 069.00 | | 248 721.00 |
DG Autres réserves | 251 902.00 | 21 505.00 | | 251 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 150.00 | 453 049.00 | | 753 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 913.00 | 16 082.00 | | 10 913.00 |
DK Provisions réglementées | 950 282.00 | 907 955.00 | | 950 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 948.00 | 4 673 640.00 | | 5 263 948.00 |
DP Provisions pour risques | 86 500.00 | 85 000.00 | | 86 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 500.00 | 85 000.00 | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 604.00 | 1 425 192.00 | | 1 439 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 345.00 | 1 531 588.00 | | 33 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 329.00 | 3 549 609.00 | | 3 207 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 541.00 | 1 409 120.00 | | 1 519 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 864.00 | 93 060.00 | | 129 864.00 |
EA Autres dettes | 683 821.00 | 621 703.00 | | 683 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 503.00 | 8 630 271.00 | | 7 013 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 951.00 | 13 388 912.00 | | 12 363 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 028.00 | | 3 623 028.00 | 3 623 028.00 |
FD Production vendue biens | 15 265 610.00 | 4 526 188.00 | 19 791 798.00 | 15 265 610.00 |
FG Production vendue services | 6 443 679.00 | 2 125.00 | 6 445 804.00 | 6 443 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 332 317.00 | 4 528 313.00 | 29 860 629.00 | 25 332 317.00 |
FM Production stockée | | | -824 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 174 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 891 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 218 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 668.00 | 100 868.00 | | 229 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 669.00 | 68 587.00 | | 7 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 843.00 | 210 799.00 | | 178 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 180.00 | 380 254.00 | | 416 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 725.00 | 23 219.00 | | 34 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 836.00 | 85 190.00 | | 14 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 670.00 | 290 177.00 | | 257 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 231.00 | 398 586.00 | | 307 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 949.00 | -18 332.00 | | 108 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 528.00 | 45 952.00 | | 99 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 011.00 | 30 693.00 | | 186 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 591 121.00 | 34 182 134.00 | | 29 591 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 837 972.00 | 33 729 085.00 | | 28 837 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 150.00 | 453 049.00 | | 753 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207 820.00 | | 592 551.00 | 9 207 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 371.00 | 9 721 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 371.00 | 9 718 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | 2 400.00 | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 207 462.00 | | 590 151.00 | 9 207 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 791.00 | 550 718.00 | 41 135.00 | 6 617 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 1 993.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 571.00 | 548 725.00 | 41 135.00 | 6 617 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 907 955.00 | 221 170.00 | 178 843.00 | 907 955.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 36 500.00 | 35 000.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 658.00 | 25 271.00 | 84 151.00 | 97 658.00 |
6T Sur comptes clients | 46 841.00 | | 2 500.00 | 46 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 498.00 | 25 271.00 | 86 652.00 | 144 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 453.00 | 282 942.00 | 300 495.00 | 1 137 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 345.00 | 16 182.00 | 17 163.00 | 33 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 329.00 | 3 207 329.00 | | 3 207 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 798.00 | 707 798.00 | | 707 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 752.00 | 348 752.00 | | 348 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 864.00 | 129 864.00 | | 129 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 821.00 | 683 821.00 | | 683 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 246.00 | | | 3 890 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
VB T. V. A. | 224 407.00 | | | 224 407.00 |
VC Groupe et associés | 204 210.00 | | | 204 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 820.00 | 482 202.00 | 955 618.00 | 1 437 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 269.00 | 241 269.00 | | 241 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 106.00 | 4 386 146.00 | 44 960.00 | 4 431 106.00 |
VW T.V.A. | 221 721.00 | 221 721.00 | | 221 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 503.00 | 6 040 722.00 | 972 781.00 | 7 013 503.00 |